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LLB Obligationen Global ESG - H USD ACC H

WKN: A142W3
A142W3

ISIN: LI0290911549
LI0290911549

Emittent: LLB Fund Services AG

WKN: A142W3
A142W3

Emittent: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0290911549
LI0290911549

21.05.2024, 08:00:00 •

99,472 EUR

+0,212 EUR+0,21 %

Geld

99,472 EUR

Brief

99,472 EUR

Fondsvolumen

323,35 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,66 %
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	1,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LLB Obligationen Global ESG - H USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEFN · ISIN US912797GL51	2,83 %
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z48V · ISIN US912828K742	2,23 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82	2,20 %
Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/28) Anleihe · WKN A1ZAT0 · ISIN XS1001749289	1,60 %
Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/33) Anleihe · WKN A1HKEB · ISIN XS0922885362	1,59 %
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LNE7 · ISIN US91282CHY03	1,45 %
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LMCN · ISIN US912810TU25	1,44 %
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A188TG · ISIN US912828U246	1,37 %
EIB EUR. INV.BK 13/33 ZO Anleihe · WKN A1VA6T · ISIN XS0876282137	1,26 %
Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2018(25) Anleihe · WKN A2RYCV · ISIN XS1885506813	1,15 %
Summe:	17,12 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0290911549 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,70 %	nein	–
LI0290911465	CHF	Thesaurierend	1,50 %	0,70 %	nein	–
LI0290911523	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,70 %	nein	–
LI0028614639	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	100.000,00 EUR
LI0009163713	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,70 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LLB Obligationen Global ESG - H USD ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global USD-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LLB Obligationen Global ESG - H USD ACC H

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).

Stammdaten zu LLB Obligationen Global ESG - H USD ACC H

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
323,35 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. Oktober 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,970 USD +0,100 USD · +0,09 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,100 USD · +0,09 %	107,970 USD 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	107,970 USD 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	99,472 EUR +0,212 EUR · +0,21 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,212 EUR · +0,21 %	99,472 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	99,472 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LLB Obligationen Global ESG - H USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
3,71 %
3 Monate
3,82 %
1 Jahr
4,44 %
3 Jahre
4,20 %
5 Jahre
3,75 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-2,00 %
1 Jahr
-3,82 %
3 Jahre
-13,79 %
5 Jahre
-14,67 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
108,21
3 Monate
108,61
1 Jahr
109,32
3 Jahre
116,62
5 Jahre
117,82
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,44
3 Monate
106,44
1 Jahr
101,95
3 Jahre
100,54
5 Jahre
100,54
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,25
3 Monate
107,60
1 Jahr
105,91
3 Jahre
108,08
5 Jahre
110,47
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,71 %	3,82 %	4,44 %	4,20 %	3,75 %	–
Maximaler Verlust	-0,45 %	-2,00 %	-3,82 %	-13,79 %	-14,67 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	47,22 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	108,21	108,61	109,32	116,62	117,82	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,44	106,44	101,95	100,54	100,54	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,25	107,60	105,91	108,08	110,47	–

Performance-Kennzahlen zu LLB Obligationen Global ESG - H USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,93 %
3 Monate
-0,25 %
1 Jahr
+1,98 %
3 Jahre
+4,97 %
5 Jahre
+2,10 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,56 %
2023
+2,31 %
2022
-4,05 %
2021
+4,30 %
2020
-3,62 %
2019
+8,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,35 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
-0,38 %
4 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,56 %
2 Jahre
+2,02 %
3 Jahre
-4,73 %
4 Jahre
-3,23 %
5 Jahre
+0,94 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,93 %	-0,25 %	+1,98 %	+4,97 %	+2,10 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,56 %	+2,31 %	-4,05 %	+4,30 %	-3,62 %	+8,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,35 %	+0,21 %	-0,38 %	-0,22 %	+0,05 %	–
Excess Return	-1,56 %	+2,02 %	-4,73 %	-3,23 %	+0,94 %	–

LLB Obligationen Global ESG - H USD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LLB Obligationen Global ESG - H USD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu LLB Obligationen Global ESG - H USD ACC H

Fondsstrategie zu LLB Obligationen Global ESG - H USD ACC H

Stammdaten zu LLB Obligationen Global ESG - H USD ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu LLB Obligationen Global ESG - H USD ACC H

Performance-Kennzahlen zu LLB Obligationen Global ESG - H USD ACC H

Fondsprospekte zu LLB Obligationen Global ESG - H USD ACC H