LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P EUR DI...

Fonds
26,806 EUR -0,01 -0,03% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RNUR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0428704554 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 26,806 ( n.a. ) Eröffnung 26,81 Hoch / Tief (heute) 26,81 / 26,81 Fondsvolumen 1,41 Mrd. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 26,806 ( n.a. ) Vortag 26,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,88 / 20,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,12% / +7,82%
Benchmark
LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P EUR DI...
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Alle Kurse zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,83 USD -0,13 -0,85% 10.01. 09:00:00 14,826 / 14,826
KAG (EUR) 26,81 EUR -0,01 -0,03% 26.06. 08:00:00 26,806 / 26,806

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,12% +6,14% +27,66% +71,71% +135,53% n.a.
relativer Return +1,19% +4,19% +6,87% +18,78% +15,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,19% +1,38% +0,55% +0,48% +0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +14,90% +11,00% +15,65% +24,87% +20,70% +15,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,55 +0,87 +1,30 +1,35 +1,36 n.a.
Excess Return +27,68% +29,50% +71,56% +101,19% +132,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,35% 7,81% 10,83% 15,05% 13,34% n.a.
max. Verlust -0,80% -3,44% -4,93% -17,20% -17,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 75,00% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,12% +3,12% +7,37% +8,86% +8,86% n.a.
1-Monats-Tief +3,12% +0,92% -1,69% -10,40% -10,40% n.a.
Höchstkurs 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 n.a.
Tiefstkurs 26,00 25,16 20,33 15,38 11,25 n.a.
Durchschnittspreis 26,50 26,13 23,90 20,89 17,95 n.a.

Fondsstrategie zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P EUR DIS

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. It mainly invests in equity securities, preferred stocks and convertible securities issued by companies worldwide. Er investiert hauptsächlich in Aktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere, die von Unternehmen auf der ganzen Welt (darunter auch aus Schwellenländern) begeben worden sind. Über das Aktienhandelsprogramm Shanghai-Hong Kong Stock Connect kann der Teilfonds auch in A-Aktien investieren. Dies sind Aktien, die von in Festlandchina ansässigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Der Anlageansatz beruht auf der Annahme, dass der Aktienkurs eines Unternehmens auf lange Sicht letztlich durch Nachhaltigkeitsfaktoren bestimmt wird. Der Fondsmanager investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen, deren Wertpapiere attraktiv bewertet sind, deren Management Teams diesen Faktoren nach Auffassung des Fondsmanagers am besten Rechnung tragen und die langfristig in der Lage sind, überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Daraus ergibt sich ein konzentriertes Portefeuille, das Aktien von 30 bis 50 verschiedenen Gesellschaften umfasst. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsprospekte zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P EUR DIS

Auflagedatum 30.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Generation Inv. Management LLP Lim.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,35% Cerner Corp
7,35% Microsoft Corp
4,07% CSL Ltd
4,04% Deere & Co
3,94% Unilever NV
3,91% Alphabet Inc
3,45% Ingersoll-Rand PLC
3,40% Mastercard Inc
2,99% Thermo Fisher Scientific Inc
2,97% Jones Lang LaSalle Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu LO FUNDS GENERATION GLOBAL - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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