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LO Funds - High Yield 2024 - PA USD ACC H

WKN: A2PVXZ
A2PVXZ

ISIN: LU2084086318
LU2084086318

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: A2PVXZ
A2PVXZ

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU2084086318
LU2084086318

02.05.2024, 08:00:00 •

10,187 EUR

-0,056 EUR-0,55 %

Geld

10,187 EUR

Brief

10,187 EUR

Fondsvolumen

81,11 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,11 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	1,11 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Funds - High Yield 2024 - PA USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV EO-Notes 2017(17/24) Reg.S Anleihe · WKN A19K2Q · ISIN XS1635870923	2,38 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A280F4 · ISIN XS2198213956	2,29 %
ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Obl. 2019(25/30) Anleihe · WKN A2R8RG · ISIN ES0265936015	2,08 %
SASOL F. USA 18/24	2,02 %
ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025) Anleihe · WKN A289EU · ISIN XS2231715322	2,00 %
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. DL-Notes 2019(21/25) Reg.S Anleihe · WKN A2R5UE · ISIN USV3855GAA86	1,96 %
Banco BTG Pactual S.A.(Cayman) DL-Med.-T.Nts 2019(19/25)Reg.S Anleihe · WKN A2SBF1 · ISIN US05971BAE92	1,85 %
PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R99E · ISIN XS2078976805	1,75 %
RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28S4G · ISIN XS2107451069	1,75 %
Centrica PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2015(25/75) Anleihe · WKN A1ZZVC · ISIN XS1216019585	1,61 %
Summe:	19,69 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2084086318 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	3.000,00 EUR
LU2084086748	CHF	Ausschüttend	–	0,58 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2084086821	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,75 %	nein	3.000,00 EUR
LU2084084701	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,75 %	nein	3.000,00 EUR
LU2084085930	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,75 %	nein	3.000,00 EUR
LU2084087043	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,75 %	nein	3.000,00 EUR
LU2084084883	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,76 %	nein	3.000,00 EUR
LU2084086078	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,75 %	nein	3.000,00 EUR
LU2084087126	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,62 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2084084966	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,62 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2084086151	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,62 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2084087399	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,62 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2084085005	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,62 %	nein	–
LU2084086235	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,62 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2084087472	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	3.000,00 EUR
LU2084085187	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	3.000,00 EUR
LU2084087555	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,11 %	nein	3.000,00 EUR
LU2084086409	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,11 %	nein	3.000,00 EUR
LU2084085344	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,52 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LO Funds - High Yield 2024 - PA USD ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LO Funds - High Yield 2024 - PA USD ACC H

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im Jahr 2024 endet. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in auf eine OECD-Währung lautende Anleihen und andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung, die von Unternehmen oder Staaten begeben werden und keine Investmentqualität (hochverzinsliches Instrument) aufweisen. Der Fondsmanager strebt ein Durchschnittsrating von BB auf Portfolioebene an. Die Wahl der Anlageinstrumente, Emittenten, Fälligkeiten und Währungen liegt dabei in seinem freien Ermessen. Derivate werden zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt und sind Teil der Anlagestrategie.

Stammdaten zu LO Funds - High Yield 2024 - PA USD ACC H

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
D. Perez (CFA), P. Burckhardt, J. Collet
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
81,11 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. Februar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,931 USD +0,006 USD · +0,05 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,006 USD · +0,05 %	10,931 USD 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,931 USD 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,187 EUR -0,056 EUR · -0,55 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,056 EUR · -0,55 %	10,187 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,187 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - High Yield 2024 - PA USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
0,55 %
3 Monate
0,77 %
1 Jahr
1,37 %
3 Jahre
3,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,16 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
-14,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,93
3 Monate
10,93
1 Jahr
10,93
3 Jahre
10,93
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,88
3 Monate
10,77
1 Jahr
9,95
3 Jahre
9,12
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,90
3 Monate
10,85
1 Jahr
10,44
3 Jahre
10,17
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,55 %	0,77 %	1,37 %	3,45 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,09 %	-0,16 %	-0,69 %	-14,91 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	63,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,93	10,93	10,93	10,93	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,88	10,77	9,95	9,12	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,90	10,85	10,44	10,17	–	–

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - High Yield 2024 - PA USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,85 %
3 Monate
+1,99 %
1 Jahr
+12,59 %
3 Jahre
+16,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,35 %
2023
+6,62 %
2022
-2,38 %
2021
+10,46 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+4,30 %
2 Jahre
+1,62 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+1,70 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,90 %
2 Jahre
+12,19 %
3 Jahre
+5,42 %
4 Jahre
+27,42 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,85 %	+1,99 %	+12,59 %	+16,47 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,35 %	+6,62 %	-2,38 %	+10,46 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+4,30 %	+1,62 %	+0,52 %	+1,70 %	–	–
Excess Return	+5,90 %	+12,19 %	+5,42 %	+27,42 %	–	–

LO Funds - High Yield 2024 - PA USD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LO Funds - High Yield 2024 - PA USD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu LO Funds - High Yield 2024 - PA USD ACC H

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