Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,41 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AKAMAI TECHN 23/29 CV Anleihe · WKN A3LMBF · ISIN US00971TAM36 | 2,85 % |
LIV.NAT.ENT. 24/29 CV Anleihe · WKN A3LT0Y · ISIN US538034BA63 | 2,36 % |
TOKYU 23/30 ZO CV Anleihe · WKN A3LJ6S · ISIN XS2635167963 | 2,28 % |
EXACT SCIEN. 19/27 CV Anleihe · WKN A2RY8F · ISIN US30063PAB13 | 2,25 % |
RIVIAN AUTOM 23/30 144A Anleihe · WKN A3LPN8 · ISIN US76954AAC71 | 2,25 % |
ANA HOLDINGS 21/31 CV Anleihe · WKN A3KZSG · ISIN XS2413708442 | 2,16 % |
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(27) Anleihe · WKN A3KP08 · ISIN XS2333568751 | 1,98 % |
WEST.DIGITAL 23/28 CV Anleihe · WKN A3LQP1 · ISIN US958102AS46 | 1,98 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332 | 1,87 % |
DAIWA HOUSE 24/30 ZO Anleihe · WKN A3LTLB · ISIN XS2743016607 | 1,86 % |
Summe: | 21,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt Anlagen in Qualitätsunternehmen mit nachhaltigen Finanzmodellen, Geschäftspraktiken und Geschäftsmodellen an, die widerstandsfähig sind und mit den langfristigen strukturellen Trends wachsen und von ihnen profitieren können. Zur Identifikation solcher Unternehmen verwendet er die unternehmenseigenen Instrumente und Methoden von LOIM für die Erstellung des ESG- und Nachhaltigkeitsprofils. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, in ähnliche Instrumente wie Warrants und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten, in synthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen) und in Finanzderivate auf Wandelanleihen. Der Teilfonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Derivate werden zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,371 USD -0,004 USD · -0,05 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,865 EUR +0,015 EUR · +0,19 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |