MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTUR...

Fonds
17,614 EUR -0,01 -0,07% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0YGHN Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0433812962 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Macquarie Capital (Europe) Limited
Brief 17,614 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,61 Hoch / Tief (heute) 17,61 / 17,61 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 17,614 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,07 / 15,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,27% / +11,86%
Benchmark
MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTUR...
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Alle Kurse zu MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,53 USD +0,03 +0,13% 21.07. 08:00:00 20,532 / 20,532
KAG (EUR) 17,61 EUR -0,01 -0,07% 21.07. 08:00:00 17,614 / 17,614

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,27% -0,57% +5,53% +27,24% +48,52% n.a.
relativer Return +3,25% +4,34% +11,51% +11,30% +14,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,25% +1,42% +0,91% +0,30% +0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,66% +10,30% -1,16% +24,99% +6,38% +8,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 +0,20 +0,59 +0,74 +0,63 n.a.
Excess Return +5,55% +6,11% +27,09% +43,89% +45,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,99% 8,02% 9,99% 14,13% 12,09% n.a.
max. Verlust -3,23% -3,95% -9,08% -24,72% -24,72% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,27% +1,49% +5,39% +6,35% +6,35% n.a.
1-Monats-Tief -1,27% -1,27% -4,62% -7,83% -10,18% n.a.
Höchstkurs 17,89 18,02 18,07 18,07 18,07 n.a.
Tiefstkurs 17,31 17,31 15,29 13,37 11,20 n.a.
Durchschnittspreis 17,58 17,70 16,90 15,92 14,42 n.a.

Fondsstrategie zu MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE - A EUR ACC

The Macquarie Global Listed Infrastructure Fund (the “Fund”) aims to provide shareholders with a total return over the medium to long term comprising both capital growth and income by investing globally in companies operating in the infrastructure sector. The Fund invests globally primarily in the securities of companies that earn a substantial amount of their revenue / profits from owning and/or operating infrastructure assets. We adopt a fundamental valuation-based approach to analysing and selecting stocks.

Fondsprospekte zu MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE - A EUR ACC

Auflagedatum 28.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brad Frishberg, Jonathon Ong
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,50%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,40% Enbridge Inc.
5,30% Transurban
4,80% Sempra Energy
4,30% Abertis Infraestructuras
4,00% Groupe Eurotunnel
3,70% TransCanada
3,50% Duke Energy
3,40% Kinder Morgan
3,10% National Grid
3,10% NextEra Energy
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MACQUARIE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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