MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - I...

Fonds
10,948 USD +0,02 +0,18% 15.11.2019, 08:00:00
WKN: A1C6NM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B42GB336 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Merian Global Investors
Brief 10,948 ( n.a. ) Eröffnung 10,95 Hoch / Tief (heute) 10,95 / 10,95 Fondsvolumen 158,05 Mio. USD (Stand: 15.11.2019)
Geld 10,948 ( n.a. ) Vortag 10,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,09 / 9,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +14,74%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,95 USD +0,02 +0,18% 15.11. 08:00:00 10,948 / 10,948
KAG (EUR) 9,91 EUR -0,01 -0,12% 15.11. 08:00:00 9,911 / 9,911

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,26% +2,08% +17,56% -11,91% +6,34% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +18,79% -3,20% -26,61% +15,83% +9,60% +16,02%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,26 +0,91 -0,15 -0,03 -0,06 n.a.
Excess Return +14,92% +8,90% -7,90% -1,88% -4,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,30% 4,38% 4,58% 17,71% 14,39% n.a.
max. Verlust -1,06% -2,20% -2,20% -30,04% -30,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +1,73% +3,33% +3,33% +5,56% n.a.
1-Monats-Tief +0,32% -0,01% -0,55% -3,49% -6,13% n.a.
Höchstkurs 11,01 11,09 11,09 13,37 13,37 n.a.
Tiefstkurs 10,89 10,78 9,35 9,35 9,35 n.a.
Durchschnittspreis 10,94 10,93 10,43 10,81 11,14 n.a.

Fondsstrategie zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - I USD ACC

Ziel: ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, durch die überwiegende Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln, die in Schwellenländern emittiert wurden. Strategie: der Fonds investiert in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die von Regierungen und anderen öffentlichen Stellen und von Unternehmen emittiert wurden. Mindestens zwei Drittel der Werte des Fonds werden in Schwellenländern angelegt.Der Fonds investiert maximal 85% in Anleihen ohne Anlagequalität (Sub-Investment Grade) und ähnliche Schuldtitel (z.B. solche mit einem Rating unter BBB- von Standard and Poor’s bzw. unter Baa3 von Moody’s).

Fondsprospekte zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - I USD ACC

Auflagedatum 26.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Delphine Arrighi
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,91% 10.75 % ECUADOR 19/29 SR
2,23% NIGERIA T-BILL
1,98% Panama Government International Bond 4,5% 16.04.2050
1,97% Arab Republic of Egypt12/03/2019 TBLM
1,87% Republic of Ghana Bonds 18/49 Reg.S
1,84% Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10.07.2042
1,76% Nigeria OMO Bill 0% 19/12/2019
1,58% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 8,625% 28.04.2034
1,58% Petroleos Mexicanos 6,5% 13.03.2027
1,56% Peru Payroll Deduction Finance Ltd 0% 01.11.2029
Stand: 31.10.2019

Ratings zu MERIAN EMERGING MARKET DEBT FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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