MFS MERIDIAN - DIVERSIFIED INCOME FUN...

Fonds
11,230 USD -0,04 -0,35% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1190S Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1099986488 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 11,230 ( n.a. ) Eröffnung 11,23 Hoch / Tief (heute) 11,23 / 11,23 Fondsvolumen 216,25 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 11,230 ( n.a. ) Vortag 11,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,32 / 10,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,46% / +5,74%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - DIVERSIFIED INCOME FUND - A1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,23 USD -0,04 -0,35% 18.01. 08:00:00 11,230 / 11,230
KAG (EUR) 9,18 EUR -0,07 -0,80% 18.01. 08:00:00 9,178 / 9,178

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - DIVERSIFIED INCOME FUND - A1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,46% -3,86% -8,16% +5,42% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,50% -5,82% +12,42% +7,36% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,70 +1,99 +0,67 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,76% +20,32% +11,01% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - DIVERSIFIED INCOME FUND - A1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,04% 3,25% 3,38% 5,27% n.a. n.a.
max. Verlust -0,97% -1,07% -1,85% -10,65% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,80% +1,07% +1,82% +5,92% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,80% -0,80% -0,80% -2,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,32 11,32 11,32 11,32 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,21 11,14 10,58 9,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,26 11,24 11,00 10,43 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - DIVERSIFIED INCOME FUND - A1 USD ACC

Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Schuldtiteln und Aktienwerten von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, einschließlich wandelbare Wertpapiere und immobilienbezogenen Anlagen. Der Fonds teilt sein Vermögen auf diese Kategorien auf Basis dessen auf, wie der Anlageverwalter die Wirtschafts- und Geldmarktbedingungen, Finanz- und Währungspolitik sowie die Bewertungen der Anlageklassen und/oder Wertpapiere einschätzt.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - DIVERSIFIED INCOME FUND - A1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - DIVERSIFIED INCOME FUND - A1 USD ACC

Auflagedatum 31.10.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Swanson, Adams, Cole, Gable, Ryan, Brown
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 4.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - DIVERSIFIED INCOME FUND - A1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - DIVERSIFIED INCOME FUND - A1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - DIVERSIFIED INCOME FUND - A1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,77% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.11.2021
1,84% Simon Property Group Inc
1,66% Public Storage
1,24% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2019
1,15% Medical Properties Trust Inc
1,12% AvalonBay Communities Inc
1,10% Alexandria Real Estate Equities Inc
1,02% Mid-America Apartment Communities Inc
1,01% Sun Communities Inc
0,98% STORE Capital Corp
Stand: 31.10.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - DIVERSIFIED INCOME FUND - A1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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