Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Millenium Garant 80 - EUR ACC

WKN A1CWRX

ISIN LU0502430019

Emittent BNP Paribas Asset Management Frankreich

WKN A1CWRX

Emittent BNP Paribas Asset Management Frankreich

ISIN LU0502430019

06.05.2022, 08:00:00 • KVG

1.201,590 EUR

-3,360 EUR-0,28 %

Geld

1.201,590 EUR

Brief

1.201,590 EUR

Fondsvolumen

1,42 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,90 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,85 %
Laufende Kosten	1,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Millenium Garant 80 - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
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Stand: 01.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0502430019 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Millenium Garant 80 - EUR ACC

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Millenium Garant 80 - EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist es, Ihnen zu ermöglichen, von einem Teilschutzmechanismus zu profitieren, mit dem sichergestellt wird, dass der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds in einem bestimmten Monat achtzig Prozent (80 %) des ersten Nettoinventarwerts je Anteil des Fonds im jeweiligen Monat nicht unterschreitet sowie ein variables Engagement im Index 'BNP Paribas Millenium 10 EUR Serie 3 TR ex Agri ' (Bloomberg-Code (BNPIM3EA Index)) (der 'Index') im Einklang mit einem dynamischen Allokationsmechanismus einzugehen. Der Fonds investiert in ein derivatives Instrument, das eine dynamische Allokation zwischen dem Index und dem EONIA ermöglicht. Die Indexpositionen stammen aus einem breiten Universum von Vermögenswerten: Aktien (aus Europa, den USA, Japan und den Schwellenländern), europäische Immobilienwerte, Staatsanleihen, Rohstoffe (ausschließlich der Landwirtschaft und der Viehbestandwaren), Währungen und Geldmarktanlagen.

Stammdaten zu Millenium Garant 80 - EUR ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Frankreich
Fondsmanager/Anlageberater
BARBEROT Marie
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,42 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Mai 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.201,590 EUR -3,360 EUR · -0,28 % 06.05.2022, 08:00:00 · unbekannt	-3,360 EUR · -0,28 %	1.201,590 EUR 06.05.2022, 08:00:00 · unbekannt	1.201,590 EUR 06.05.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Millenium Garant 80 - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,03 %
3 Monate
14,05 %
1 Jahr
13,12 %
3 Jahre
12,29 %
5 Jahre
11,46 %
10 Jahre
10,94 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-2,20 %
1 Jahr
-5,59 %
3 Jahre
-30,99 %
5 Jahre
-36,74 %
10 Jahre
-36,74 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.209,36
3 Monate
1.209,36
1 Jahr
1.209,36
3 Jahre
1.356,73
5 Jahre
1.480,09
10 Jahre
1.480,09

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.161,24
3 Monate
1.077,06
1 Jahr
951,16
3 Jahre
936,31
5 Jahre
936,31
10 Jahre
936,31

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.191,91
3 Monate
1.149,22
1 Jahr
1.082,02
3 Jahre
1.094,18
5 Jahre
1.189,29
10 Jahre
1.200,62

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,03 %	14,05 %	13,12 %	12,29 %	11,46 %	10,94 %
Maximaler Verlust	-1,56 %	-2,20 %	-5,59 %	-30,99 %	-36,74 %	-36,74 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	58,33 %	55,00 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	1.209,36	1.209,36	1.209,36	1.356,73	1.480,09	1.480,09
Tiefstkurs (in EUR)	1.161,24	1.077,06	951,16	936,31	936,31	936,31
Durchschnittspreis (in EUR)	1.191,91	1.149,22	1.082,02	1.094,18	1.189,29	1.200,62

Performance-Kennzahlen zu Millenium Garant 80 - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+3,47 %
3 Monate
+11,06 %
1 Jahr
+23,98 %
3 Jahre
-5,92 %
5 Jahre
-10,23 %
10 Jahre
+22,59 %

Relativer Return: 1 Monat
+9,10 %
3 Monate
+12,97 %
1 Jahr
+14,12 %
3 Jahre
-34,47 %
5 Jahre
-46,63 %
10 Jahre
-64,35 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+9,10 %
3 Monate
+4,15 %
1 Jahr
+1,11 %
3 Jahre
-1,17 %
5 Jahre
-1,04 %
10 Jahre
-0,86 %

Performance im Jahr: 2023
–
2022
–
2021
+13,97 %
2020
-23,82 %
2019
+1,45 %
2018
-8,54 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,85 %
2 Jahre
+0,76 %
3 Jahre
-0,12 %
4 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
+0,17 %

Excess Return: 1 Jahr
+24,28 %
2 Jahre
+16,90 %
3 Jahre
-4,48 %
4 Jahre
-7,54 %
5 Jahre
-8,73 %
10 Jahre
+20,44 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,47 %	+11,06 %	+23,98 %	-5,92 %	-10,23 %	+22,59 %
Relativer Return	+9,10 %	+12,97 %	+14,12 %	-34,47 %	-46,63 %	-64,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+9,10 %	+4,15 %	+1,11 %	-1,17 %	-1,04 %	-0,86 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	–	–	+13,97 %	-23,82 %	+1,45 %	-8,54 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,85 %	+0,76 %	-0,12 %	-0,17 %	-0,16 %	+0,17 %
Excess Return	+24,28 %	+16,90 %	-4,48 %	-7,54 %	-8,73 %	+20,44 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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