PERPETUUM VITA GLOBAL - EUR ACC

Fonds
34,120 EUR -0,08 -0,23% 12.12.2018, 08:00:00
WKN: A0LFB0 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0277316518 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 35,910 ( n.a. ) Eröffnung 34,12 Hoch / Tief (heute) 34,12 / 34,12 Fondsvolumen 10,37 Mio. EUR (Stand: 12.12.2018)
Geld 34,120 ( n.a. ) Vortag 34,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 35,90 / 34,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,27% / -4,96%
Benchmark
PERPETUUM VITA GLOBAL - EUR ACC
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KAG (EUR) 34,12 EUR -0,08 -0,23% 12.12. 08:00:00 34,120 / 35,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu PERPETUUM VITA GLOBAL - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,27% -2,51% -4,96% -19,91% -28,14% -27,31%
relativer Return* +2,94% +4,04% -4,55% -36,29% -57,54% -78,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,94% +1,33% -0,39% -1,24% -1,42% -1,27%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,88% -1,62% -14,57% -4,77% -6,84% +2,67%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,35 -1,95 -1,51 -1,25 -1,21 -0,96
Excess Return -4,94% -5,53% -19,76% -26,24% -32,20% -73,21%

Risiko-Kennzahlen zu PERPETUUM VITA GLOBAL - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,76% 2,29% 1,47% 4,68% 5,93% 7,29%
max. Verlust -1,36% -2,68% -4,96% -20,08% -30,85% -33,22%
pos. Monate 0,00% 33,33% 16,67% 19,44% 28,33% 39,17%
1-Monats-Hoch -1,27% +0,09% +0,11% +1,83% +3,36% +10,31%
1-Monats-Tief -1,27% -1,34% -1,34% -6,42% -6,42% -6,42%
Höchstkurs 34,59 35,06 35,90 42,69 49,34 51,09
Tiefstkurs 34,12 34,12 34,12 34,12 34,12 34,12
Durchschnittspreis 34,42 34,62 35,27 36,48 40,19 43,12

Fondsstrategie zu PERPETUUM VITA GLOBAL - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine erworben. Daneben kann der Fonds in Sichteinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden. Das Fondsvermögen kann je nach Finanzmarktsituation auch vollständig in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig sein.

Fondsprospekte zu PERPETUUM VITA GLOBAL - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PERPETUUM VITA GLOBAL - EUR ACC

Auflagedatum 10.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Perpetuum Vita GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PERPETUUM VITA GLOBAL - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 2,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PERPETUUM VITA GLOBAL - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 22.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PERPETUUM VITA GLOBAL - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
17,34% EUR Bankguthaben
7,88% IP Fonds-IP White Inhaber-Anteile Class T o.N.
3,47% BASF SE Namens-Aktien o.N.
3,08% Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50
2,87% Initial Margin EUR
2,81% SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
2,29% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2013(2018)
2,25% Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
2,25% Symrise AG Senior Nts v.2014(2019)
2,09% Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
Stand: 22.10.2018

Ratings zu PERPETUUM VITA GLOBAL - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.11.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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