PERPETUUM VITA GLOBAL - EUR ACC

Fonds
35,160 EUR -0,08 -0,23% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0LFB0 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0277316518 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 37,010 ( n.a. ) Eröffnung 35,16 Hoch / Tief (heute) 35,16 / 35,16 Fondsvolumen 11,79 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 35,160 ( n.a. ) Vortag 35,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 36,15 / 35,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / -2,74%
Benchmark
PERPETUUM VITA GLOBAL - EUR ACC
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KAG (EUR) 35,16 EUR -0,08 -0,23% 17.08. 08:00:00 35,160 / 37,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu PERPETUUM VITA GLOBAL - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,40% -0,93% -2,74% -21,59% -26,34% -24,60%
relativer Return* -2,76% -5,08% -16,31% -38,63% -60,91% -71,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,76% -1,72% -1,47% -1,35% -1,55% -1,05%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,98% -1,62% -14,57% -4,77% -6,84% +2,67%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,28 -1,36 -1,42 -1,14 -1,11 -0,91
Excess Return -2,72% -6,33% -21,44% -24,93% -30,40% -70,50%

Risiko-Kennzahlen zu PERPETUUM VITA GLOBAL - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 1,09% 0,83% 5,45% 6,07% 7,27%
max. Verlust -0,42% -0,93% -2,74% -21,73% -28,74% -31,18%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 16,67% 28,33% 40,00%
1-Monats-Hoch -0,40% -0,28% +0,06% +1,02% +4,18% +10,30%
1-Monats-Tief -0,40% -0,40% -0,42% -6,83% -6,83% -6,83%
Höchstkurs 35,31 35,49 36,15 44,92 49,34 51,09
Tiefstkurs 35,16 35,16 35,16 35,16 35,16 35,16
Durchschnittspreis 35,22 35,32 35,70 37,48 41,02 43,51

Fondsstrategie zu PERPETUUM VITA GLOBAL - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine erworben. Daneben kann der Fonds in Sichteinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden. Das Fondsvermögen kann je nach Finanzmarktsituation auch vollständig in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu PERPETUUM VITA GLOBAL - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PERPETUUM VITA GLOBAL - EUR ACC

Auflagedatum 10.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu PERPETUUM VITA GLOBAL - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PERPETUUM VITA GLOBAL - EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PERPETUUM VITA GLOBAL - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
22,03% IP White T
18,96% Deka-Liquidität: EURO TF
17,87% Deutsche Ins.Money Plus IC
17,04% AXA IM Euro Liquidity C.EUR
12,19% Allianz Structured Re.I (H2-EUR) EUR
11,91% GAM Star MBS Total Return Inst.EUR H
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PERPETUUM VITA GLOBAL - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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