MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
97,451 EUR +0,20 +0,21% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A1T6CS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B7SDRY21 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 97,451 ( n.a. ) Eröffnung 97,45 Hoch / Tief (heute) 97,45 / 97,45 Fondsvolumen 4,34 Mrd. USD (Stand: 18.07.2017)
Geld 97,451 ( n.a. ) Vortag 97,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,47 / 95,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,80% / +4,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 112,34 USD +0,04 +0,04% 19.07. 08:00:00 112,340 / 112,340
KAG (EUR) 97,45 EUR +0,20 +0,21% 19.07. 08:00:00 97,451 / 97,451

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,80% -6,00% -0,26% +26,09% n.a. n.a.
relativer Return -0,04% -1,23% -5,80% -6,66% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -0,41% -0,50% -0,19% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,79% +10,19% +11,66% +13,38% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,41 +1,53 +1,09 +1,09 n.a. n.a.
Excess Return +4,06% +6,90% +7,55% +9,06% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,90% 0,77% 1,19% 2,25% n.a. n.a.
max. Verlust -0,19% -0,21% -1,14% -4,37% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +0,50% +0,76% +2,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,34% +0,32% -0,69% -1,60% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,30 112,30 112,30 112,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 111,71 110,98 107,92 101,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,94 111,71 110,02 106,45 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD ACC H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD ACC H

Auflagedatum 07.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,28% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,26% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,14% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,14% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,13% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,11% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,05% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,02% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,01% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
0,99% Aramark Services Inc 5,125% 15.01.2024
Stand: 30.06.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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