NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND - A...

Fonds
108,133 EUR +0,13 +0,12% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C6UX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B410WP56 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: New Capital Fund Management Limited
Brief 108,133 ( n.a. ) Eröffnung 108,13 Hoch / Tief (heute) 108,13 / 108,13 Fondsvolumen 922,93 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 108,133 ( n.a. ) Vortag 108,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,24 / 100,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +5,86%
Benchmark
NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 120,56 USD -0,04 -0,03% 22.06. 08:00:00 120,560 / 120,560
KAG (EUR) 108,13 EUR +0,13 +0,12% 22.06. 08:00:00 108,133 / 108,133

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% -0,92% +4,06% +25,80% +22,61% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,71% +8,16% +9,84% +14,85% -9,93% +12,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,82 +1,85 +1,39 +1,54 +1,55 n.a.
Excess Return +5,88% +11,77% +14,49% +22,94% +29,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 1,61% 3,22% 3,30% 3,33% n.a.
max. Verlust -0,53% -0,53% -5,46% -5,67% -8,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +1,39% +3,13% +3,13% +3,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,16% +0,16% -4,14% -4,14% -5,66% n.a.
Höchstkurs 121,20 121,20 122,16 122,16 122,16 n.a.
Tiefstkurs 120,37 117,77 115,12 107,69 107,69 n.a.
Durchschnittspreis 120,77 119,73 118,92 115,96 115,38 n.a.

Fondsstrategie zu NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND - A USD DIS

Das Ziel des New Capital Wealthy Nations Bond Fund besteht darin, durch Anlagen in einem breit diversifizierten Spektrum an Schuldtiteln, die von Staaten, Institutionen und Unternehmen sowohl aus den Industrieländern als auch den Schwellenländern begeben werden, Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er hält in der Regel Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und unterliegt im Hinblick auf die Laufzeiten keinen Beschränkungen.

Managerbericht zu NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND - A USD DIS

Die globalen Konjunkturaussichten haben sich in den letzten sechs Monaten kaum geändert. Die Wirtschaftsdaten weisen grundsätzlich auf eine langsame, aber stabile Erholung hin, angesichts der strukturellen wirtschaftspolitischen Probleme in vielen Schwellenländern und Industrieländern mangelte es jedoch an Dynamik. Europa ist vielleicht das beste Beispiel dafür - hier zwangen nach einem relativ starken Ende des Jahres 2013 und Beginn des Jahres 2014 Bedenken über einen wachsenden Deflationsdruck die Europäische Zentralbank (EZB) zum Handeln. Der Mai war geprägt von sinkenden Renditen für deutsche und US-amerikanische Staatsanleihen, möglicherweise angetrieben durch die bescheidenen Erwartungen an zusätzliche Unterstützung durch die EZB, jedoch auch durch entspanntere Marktpositionen und enttäuschenden BIP-Ergebnissen aus Italien und Portugal im Fall für Europa, und wahrhaftig pessimistischen Korrekturen des US-BIP. Die EZB war nicht die einzige Zentralbank, die eine geldpolitische Lockerung in Erwägung ziehen musste - die bemerkenswerteste war vermutlich die Zentralbank Chinas. Weithin kursierten Spekulationen über eine Senkung der Mindestreserve-Anforderungen durch die Zentralbank der Volksrepublik China (PBoC) für Bankkredite an bestimmte Marktsektoren zur Förderung des Wirtschaftswachstums. Die Wahlen in der Ukraine scheinen eine Wende hin zum Abbau der geopolitischen Spannungen bewirkt zu haben, und trotz der anhaltenden innenpolitische Konflikte ist eine Stabilisierung der außenpolitischen Beziehungen eingetreten. Die Spreads für Russland verzeichneten über den Mai eine eindrucksvolle Verengung. Im Gesamtüberblick lassen die Verengungen der Spreads die anfälligeren Länder teurer erscheinen. Der Fonds strebt weiterhin nach Engagements in Ländern, deren Wohlstand zur Erhaltung ihrer Schuldensituation ausreicht. Die Verengung der Spreads verringert die Abschläge für die anfälligsten Länder, was die stärkeren Länder im Verhältnis wieder attraktiver machte. Die Emissionstätigkeit in China hat Abschläge für viele hochwertige chinesischen Emittenten zur Folge gehabt, die vom Finanzierungsdruck im domestischen Markt verschont bleiben dürften. Starke chinesische quasistaatliche Emittenten handeln weiterhin relativ billig, daher wurden die Positionen in China Overseas zulasten teurerer Namen wie DEWA ausgebaut. DEWA entwickelte sich im vergangenen Jahr besonders gut. Der Fonds hatte im Mai eine gute Performance, da Investoren Risiko suchten. Wir glauben, dass es dem Fonds gelingt, durch die Positionierung des Portfolios in starken Regionen in Zeiten enger Spreads gezielt Wertpapiere zu vermeiden, die bei einer zukünftigen Verschlechterung der Marktbedingungen am pessimistischsten bewertet würden.

Fondsprospekte zu NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND - A USD DIS

Auflagedatum 18.09.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,04 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Leithead
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle HSBC Institutional Trust Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,68% IPIC GMTN LTD 6.875% 11/01/2041
3,60% STATE OF QATAR 6.4% 01/20/2040
3,51% RZD CAPITAL PLC (RZD) 7.487% 03/25/2031
3,30% STANDARD CHARTERED PLC 5.70000% 01/25/2022
3,06% PEMEX PROJ FDG MASTER TR 6.62500% 06/15/2035
2,90% CHINA CINDA FINANCE 5.625% 05/14/2024
2,73% BANCO DEL ESTADO -CHILE 3.87500% 02/08/2022
2,73% CNOOC FINANCE 2012 LTD 3.87500% 05/02/2022
2,66% GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 8.62500% 04/28/2034
2,65% CODELCO INC 4.50000% 08/13/2023
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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