Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 6,93 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 6,89 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 4,97 % |
MACROTECH DEVEL.LTD. IR 1 Aktie · WKN A3CMN3 · ISIN INE670K01029 | 4,36 % |
INDUSIND BANK DEMAT.IR10 Aktie · WKN A0M7QQ · ISIN INE095A01012 | 3,95 % |
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034 | 3,43 % |
ULTRATECH CEMENT DEMAT. Aktie · WKN A0B59A · ISIN INE481G01011 | 3,23 % |
AU SMALL FIN.BANK IR 10 Aktie · WKN A2DUL4 · ISIN INE949L01017 | 3,21 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 3,19 % |
LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2 Aktie · WKN A0B6W6 · ISIN INE018A01030 | 2,95 % |
Summe: | 43,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10,00 JPY |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 3,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und Beteiligungen von Unternehmen jeder Größenordnung, die in Indien gehandelt oder zum Handel zugelassen sind. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI India Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Der Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 48.292,898 JPY +346,261 JPY · +0,72 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 305,597 EUR +1,184 EUR · +0,39 % · unbekannt |