Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund - S JPY ACC
- WKN
- A1XFLK
- ISIN
- IE00B635M636
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund - S JPY ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 9,87 % |
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 6,62 % |
| ULTRATECH CEMENT D.IR 10 Aktie · WKN A0B59A · ISIN INE481G01011 | 5,35 % |
| INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 4,59 % |
| MACROTECH DEVEL.LTD. IR 1 Aktie · WKN A3CMN3 · ISIN INE670K01029 | 4,23 % |
| INDIAN HOTELS CO. IR 1 Aktie · WKN A0LELE · ISIN INE053A01029 | 3,63 % |
| BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 3,58 % |
| AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034 | 3,16 % |
| LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2 Aktie · WKN A0B6W6 · ISIN INE018A01030 | 3,13 % |
| DLF LTD IR 2 Aktie · WKN A0MUPQ · ISIN INE271C01023 | 2,95 % |
| Summe: | 47,11 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 10.000,00 JPY |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,19 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 3,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund - S JPY ACC
Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund - S JPY ACC
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Indien gehandelt oder notiert werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen in Indien. Der Fonds kann auch in Unternehmen außerhalb Indiens investieren, sofern die Geschäftsaktivitäten der Unternehmen in Indien liegen. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (MSCI India Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Der Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind.
Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund - S JPY ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 59.314,796 JPY +1.426,691 JPY · +2,46 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 361,939 EUR +4,885 EUR · +1,37 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund - S JPY ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 30,21 % | 26,18 % | 22,83 % | 19,55 % | 20,84 % | 23,87 % |
| Maximaler Verlust | -8,00 % | -13,27 % | -22,81 % | -22,81 % | -22,81 % | -45,88 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 33,33 % | 55,56 % | 63,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 59.255,90 | 61.429,30 | 69.024,90 | 69.024,90 | 69.024,90 | 69.024,90 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 54.336,60 | 53.278,60 | 53.278,60 | 33.598,60 | 15.540,00 | 12.524,80 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 57.164,10 | 57.065,70 | 62.092,20 | 49.896,50 | 41.185,40 | 30.381,80 |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund - S JPY ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,34 % | -2,22 % | -2,76 % | +24,33 % | +143,78 % | +201,58 % |
| Relativer Return | -1,41 % | -1,26 % | -1,99 % | +0,76 % | +7,24 % | +26,62 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,41 % | -0,42 % | -0,17 % | +0,02 % | +0,12 % | +0,20 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -13,62 % | +23,88 % | +25,36 % | -10,02 % | +55,30 % | +1,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,43 % | +1,14 % | +0,68 % | +1,06 % | +1,33 % | +0,57 % |
| Excess Return | -9,87 % | +48,65 % | +45,95 % | +114,69 % | +238,51 % | +266,10 % |