Aktienfonds • Aktien Indien

Nomura FI India Equity S JPY

WKN A1XFLK

ISIN IE00B635M636

Emittent Tokio Marine Asset Management Co. Ltd

WKN A1XFLK

Emittent Tokio Marine Asset Management Co. Ltd

ISIN IE00B635M636

29.09.2023, 08:00:00 •

305,597 EUR

+1,184 EUR+0,39 %

Geld

305,597 EUR

Brief

305,597 EUR

Fondsvolumen

613,67 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nomura FI India Equity S JPY

Wertpapiername	Anteil
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018	6,93 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021	6,89 %
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034	4,97 %
MACROTECH DEVEL.LTD. IR 1 Aktie · WKN A3CMN3 · ISIN INE670K01029	4,36 %
INDUSIND BANK DEMAT.IR10 Aktie · WKN A0M7QQ · ISIN INE095A01012	3,95 %
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034	3,43 %
ULTRATECH CEMENT DEMAT. Aktie · WKN A0B59A · ISIN INE481G01011	3,23 %
AU SMALL FIN.BANK IR 10 Aktie · WKN A2DUL4 · ISIN INE949L01017	3,21 %
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021	3,19 %
LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2 Aktie · WKN A0B6W6 · ISIN INE018A01030	2,95 %
Summe:	43,11 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B635M636 (dieser Fonds)	JPY	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	10,00 JPY
IE00B3SHDY84	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	5.000,00 USD
IE00B1L8MC56	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	5.000,00 USD
IE00B3SHFF36	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B1L8M811	USD	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	3,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Nomura FI India Equity S JPY

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Indien

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Nomura FI India Equity S JPY

Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und Beteiligungen von Unternehmen jeder Größenordnung, die in Indien gehandelt oder zum Handel zugelassen sind. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI India Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Der Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind.

Stammdaten zu Nomura FI India Equity S JPY

KVG
Tokio Marine Asset Management Co. Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Vipul Mehta
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services

Fondsvolumen
613,67 Mio. USD581,02 Mio. EUR
Währung
JPY
Auflagedatum
12. März 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 JPY / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	48.292,898 JPY +346,261 JPY · +0,72 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+346,261 JPY · +0,72 %	48.292,898 JPY 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	48.292,898 JPY 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 JPY 0,00 %
KVG Echtzeit	–	305,597 EUR +1,184 EUR · +0,39 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,184 EUR · +0,39 %	305,597 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	305,597 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Nomura FI India Equity S JPY

Volatilität: 1 Monat
10,14 %
3 Monate
12,13 %
1 Jahr
17,28 %
3 Jahre
20,81 %
5 Jahre
26,77 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,94 %
3 Monate
-2,85 %
1 Jahr
-21,00 %
3 Jahre
-21,13 %
5 Jahre
-44,55 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
48.292,90
3 Monate
48.292,90
1 Jahr
48.292,90
3 Jahre
48.292,90
5 Jahre
48.292,90
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
46.404,20
3 Monate
42.941,70
1 Jahr
33.598,60
3 Jahre
20.113,70
5 Jahre
13.706,30
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
47.670,20
3 Monate
45.744,10
1 Jahr
40.431,60
3 Jahre
35.036,60
5 Jahre
29.350,10
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,14 %	12,13 %	17,28 %	20,81 %	26,77 %	–
Maximaler Verlust	-1,94 %	-2,85 %	-21,00 %	-21,13 %	-44,55 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	72,22 %	70,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	48.292,90	48.292,90	48.292,90	48.292,90	48.292,90	–
Tiefstkurs (in EUR)	46.404,20	42.941,70	33.598,60	20.113,70	13.706,30	–
Durchschnittspreis (in EUR)	47.670,20	45.744,10	40.431,60	35.036,60	29.350,10	–

Performance-Kennzahlen zu Nomura FI India Equity S JPY

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,07 %
3 Monate
+10,24 %
1 Jahr
+9,42 %
3 Jahre
+88,53 %
5 Jahre
+89,35 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,01 %
3 Monate
+3,87 %
1 Jahr
+5,39 %
3 Jahre
+11,15 %
5 Jahre
+7,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,01 %
3 Monate
+1,27 %
1 Jahr
+0,44 %
3 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+14,82 %
2022
-10,02 %
2021
+55,30 %
2020
+1,23 %
2019
+8,32 %
2018
-5,40 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,11 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
+1,65 %
4 Jahre
+0,76 %
5 Jahre
+0,68 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+19,17 %
2 Jahre
+39,25 %
3 Jahre
+141,54 %
4 Jahre
+117,09 %
5 Jahre
+128,38 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,07 %	+10,24 %	+9,42 %	+88,53 %	+89,35 %	–
Relativer Return	+1,01 %	+3,87 %	+5,39 %	+11,15 %	+7,92 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,01 %	+1,27 %	+0,44 %	+0,29 %	+0,13 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+14,82 %	-10,02 %	+55,30 %	+1,23 %	+8,32 %	-5,40 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,11 %	+0,86 %	+1,65 %	+0,76 %	+0,68 %	–
Excess Return	+19,17 %	+39,25 %	+141,54 %	+117,09 %	+128,38 %	–

Nomura FI India Equity S JPY

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Nomura FI India Equity S JPY

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Cybersecurity

E-Mobilität

Batterien

Ratings zu Nomura FI India Equity S JPY

Fondsstrategie zu Nomura FI India Equity S JPY

Stammdaten zu Nomura FI India Equity S JPY

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Nomura FI India Equity S JPY

Performance-Kennzahlen zu Nomura FI India Equity S JPY

Fondsprospekte zu Nomura FI India Equity S JPY