NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - HBI USD...

Fonds
22,930 EUR -0,03 -0,14% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A111SN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1055445297 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 22,930 ( n.a. ) Eröffnung 22,93 Hoch / Tief (heute) 22,93 / 22,93 Fondsvolumen 18,92 Mrd. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 22,930 ( n.a. ) Vortag 22,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,95 / 21,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +4,35%
Benchmark
NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - HBI USD...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - HBI USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 25,65 USD +0,05 +0,20% 26.06. 08:00:00 25,650 / 25,650
KAG (EUR) 22,93 EUR -0,03 -0,14% 26.06. 08:00:00 22,930 / 22,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - HBI USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% -2,26% +3,75% +47,88% n.a. n.a.
relativer Return -0,11% -3,58% -16,75% +1,81% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% -1,21% -1,52% +0,05% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,04% +8,87% +15,29% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 +1,57 +1,54 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,37% +13,01% +21,24% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - HBI USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,45% 2,62% 3,20% 4,30% n.a. n.a.
max. Verlust -0,82% -0,82% -4,78% -4,78% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,55% +0,59% +2,53% +3,26% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,55% +0,31% -2,18% -2,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 25,65 25,65 25,65 25,65 n.a. n.a.
Tiefstkurs 25,44 25,27 24,09 21,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 25,53 25,43 24,96 23,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - HBI USD ACC H

Ziel des Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und ihnen über den vollen Anlagezeitraum stabiles Wachstum zu bieten. Dieser Teilfonds investiert entweder direkt oder über den Einsatz von Derivaten in alle zulässige Anlagekategorien wie etwa aktienähnliche Wertpapiere, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation wird im Laufe der Zeit in Erwartung der Marktbewegungen abweichen. Die Vermögensallokation erstreckt sich in der Regel auf aktienähnliche Wertpapiere und Schuldtitel.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - HBI USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - HBI USD ACC H

Auflagedatum 07.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Trolle Hansen, Vorm, Kongsted
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - HBI USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - HBI USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - HBI USD ACC H

Anteil Wertpapiername
2,64% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
1,90% Stadshypotek AB 2,5% 18.09.2019
1,76% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2023
1,51% Amgen Inc
1,50% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
1,42% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
1,35% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.06.2019
1,27% Walgreens Boots Alliance Inc
1,26% CVS Health Corp
1,21% Verizon Communications Inc
Stand: 31.05.2017

Ratings zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - HBI USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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