NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND -...

Fonds
84,970 EUR -0,04 -0,05% 07.12.2018, 08:00:00
WKN: A1J54V Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0826411901 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 84,970 ( n.a. ) Eröffnung 84,97 Hoch / Tief (heute) 84,97 / 84,97 Fondsvolumen 2,00 Mrd. USD (Stand: 06.12.2018)
Geld 84,970 ( n.a. ) Vortag 85,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,08 / 76,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,18% / +3,87%
Benchmark
NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND -...
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KAG (EUR) 84,97 EUR -0,04 -0,05% 07.12. 08:00:00 84,970 / 84,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AI EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,18% +2,32% +3,87% +0,52% +38,68% n.a.
relativer Return* +7,35% +8,87% +2,83% -16,05% -16,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +7,35% +2,87% +0,23% -0,48% -0,30% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,79% -8,78% +5,00% +13,30% +21,78% -5,16%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 -0,09 +0,03 +0,41 +0,71 n.a.
Excess Return +3,89% -1,28% +0,67% +15,48% +34,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AI EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,77% 6,98% 7,49% 7,80% 8,35% n.a.
max. Verlust -0,99% -2,10% -7,38% -15,16% -15,16% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,18% +2,18% +2,81% +3,73% +5,14% n.a.
1-Monats-Tief +2,18% -0,30% -3,86% -3,86% -4,80% n.a.
Höchstkurs 85,08 85,08 85,08 94,95 97,04 n.a.
Tiefstkurs 83,16 81,39 77,03 77,03 69,67 n.a.
Durchschnittspreis 84,53 83,50 81,68 86,62 84,81 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AI EUR DIS

The fund seeks to identify investment opportunities within and across subsectors of the mortgage market. This fund shall regularly invest at least 2/3 of its total assets in bonds and debt instruments issued by public or private borrowers domiciled or exercising the predominant part of their activity in the United States of America or its territories. The major part of these bonds and debt instruments (at least 50%) shall however: (i) either be issued, guaranteed, or secured by a collateral guaranteed, by the Government of the United States of America or any of its agencies, instrumentalities or sponsored corporations; or (ii) consist of privately issued mortgage-backed securities that are rated at least AA- by Standard & Poor’s or the equivalent by Moody’s or Fitch. Within the remaining 1/3 of its total assets, the fund will invest in bonds and debt securities of lower credit quality (i.e. unrated or rated BB+ or lower by Standard & Poor’s and the equivalent by Moody's or Fitch).

Fondsprospekte zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AI EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AI EUR DIS

Auflagedatum 25.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,51 EUR (16.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DoubleLine Capital LP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AI EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Laufende Kosten 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AI EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AI EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,98% Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046
2,73% Fannie Mae REMICS 2.5% 25-11-2045
2,70% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-02-2045
2,39% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2045
2,04% Fannie Mae Pool 4% 01-12-2044
1,86% HarborView Mortgage Loan Tru FRN 25-01-2047
1,84% Freddie Mac REMICS 3% 15-03-2043
1,50% Freddie Mac REMICS 3% 15-10-2042
1,45% Freddie Mac REMICS 3% 15-02-2043
1,38% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-04-2045
Stand: 28.09.2018

Ratings zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AI EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2018
€uro FondsNote - n.a.
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