Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - HAI EUR DIS H
- WKN
- A1KADL
- ISIN
- LU0826415134
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.04.2025 Ausschüttend | 3,536 EUR |
26.04.2024 Ausschüttend | 3,245 EUR |
24.04.2023 Ausschüttend | 2,945 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - HAI EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Bonds 2020(50) Anleihe · WKN A2843Z · ISIN US912810SS87 | 6,39 % |
| Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030 Anleihe · ISIN US3140HYAD01 · | 4,30 % |
| Fannie Mae Pool 5.5% 01-06-2054 Anleihe · ISIN US3140QUUS37 · | 3,89 % |
| Fannie Mae Pool 6% 01-02-2054 Anleihe · ISIN US3140QT3E79 · | 3,62 % |
| Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050 Anleihe · ISIN US3132DMX426 · | 3,45 % |
United States of America DL-Notes 2020(50) Anleihe · WKN A281D7 · ISIN US912810SP49 | 3,30 % |
| VENTR 2014-19A ARR | 3,12 % |
| Fannie Mae Pool 6% 01-01-2054 Anleihe · ISIN US3140QTUS63 · | 2,75 % |
| Fannie Mae REMICS FRN 25-11-2054 Anleihe · ISIN US3136BTFZ17 · | 2,51 % |
| Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042 Anleihe · ISIN US82321UAA16 · | 2,28 % |
| Summe: | 35,61 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 75.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | 75.000,00 GBP | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,48 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,48 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,49 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,49 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,24 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,24 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,24 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,49 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,48 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,48 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 75.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - HAI EUR DIS H
Fondsstrategie zu Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - HAI EUR DIS H
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln jeder Art, darunter in Asset und Mortgage Backed Securities (ABS/MBS), Collateralised Loan Obligations (CLOs) und Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen (Pass-Through Securities), jeglichen Rangs und mit jeglicher Fälligkeit an, die von Behörden oder Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens 30% seines Gesamtvermögens in Schuldinstrumenten an, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden (einschließlich Körperschaften und gesponserte Einrichtungen) begeben, garantiert oder mit einer Sicherheit unterlegt werden, oder in MBS privater Emittenten mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 oder einem gleichwertigen Rating. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
Stammdaten zu Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - HAI EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 44,112 EUR -0,090 EUR · -0,20 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - HAI EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,85 % | 5,43 % | 4,89 % | 5,42 % | 4,52 % | 3,77 % |
| Maximaler Verlust | -1,02 % | -2,63 % | -5,00 % | -13,40 % | -20,63 % | -21,29 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 50,00 % | 48,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 48,08 | 48,91 | 49,17 | 56,29 | 67,76 | 77,74 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 44,33 | 44,33 | 44,33 | 44,33 | 44,33 | 44,33 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 46,20 | 47,59 | 47,55 | 49,83 | 55,98 | 64,34 |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - HAI EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,36 % | +0,78 % | +3,86 % | -3,15 % | -7,79 % | -5,96 % |
| Relativer Return | -9,22 % | +8,83 % | -5,43 % | -32,22 % | -54,14 % | -64,98 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -9,22 % | +2,86 % | -0,46 % | -1,07 % | -1,29 % | -0,87 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,05 % | +1,53 % | +1,93 % | -14,18 % | -0,37 % | +1,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | -0,29 % | -0,24 % | -0,37 % | -0,28 % | -0,34 % |
| Excess Return | +0,36 % | -3,00 % | -3,84 % | -7,02 % | -6,06 % | -12,80 % |