NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND -...

Fonds
89,670 EUR -0,19 -0,21% 21.11.2019, 08:00:00
WKN: A1J54P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0826412388 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 89,670 ( n.a. ) Eröffnung 89,67 Hoch / Tief (heute) 89,67 / 89,67 Fondsvolumen 1,55 Mrd. USD (Stand: 20.11.2019)
Geld 89,670 ( n.a. ) Vortag 89,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,00 / 81,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / +10,22%
Benchmark
NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,67 EUR -0,19 -0,21% 21.11. 08:00:00 89,670 / 89,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,08% +0,30% +9,97% +4,54% +25,60% n.a.
relativer Return* -2,72% -6,59% -9,17% -23,98% -24,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,72% -2,25% -0,80% -0,76% -0,47% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +9,14% +4,97% -9,38% +4,31% +12,55% +20,97%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,86 +0,95 +0,29 +0,25 +0,60 n.a.
Excess Return +10,15% +12,89% +5,98% +7,59% +27,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,77% 5,40% 5,46% 6,90% 8,27% n.a.
max. Verlust -0,51% -2,52% -2,52% -15,80% -15,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,08% +1,08% +2,41% +3,40% +6,89% n.a.
1-Monats-Tief +1,08% -1,52% -1,52% -4,43% -4,72% n.a.
Höchstkurs 90,12 91,00 91,00 94,33 96,26 n.a.
Tiefstkurs 88,71 88,71 83,70 76,93 76,93 n.a.
Durchschnittspreis 89,42 89,82 86,90 85,44 86,99 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP EUR DIS

Das Ziel des Teilfonds besteht in der Maximierung seiner Gesamtrendite. Er ist im Allgemeinen bestrebt, Anlagegelegenheiten innerhalb der Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu identifizieren. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in Schuldtitel jeder Art, Rangstufe und Fälligkeit, die von öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden, die in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien ihren Sitz haben oder überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP EUR DIS

Auflagedatum 25.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,22 EUR (19.03.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DoubleLine Capital LP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,33% Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046
2,98% Fannie Mae REMICS 2.5% 25-11-2045
2,78% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2045
2,77% United States Treasury Note/Bond
2,55% CSMCM Trust MULTI 25-10-2058
2,08% HarborView Mortgage Loan Tru FRN 25-01-2047
2,07% Freddie Mac REMICS 3% 15-02-2043
1,82% TREASURY NOTE (OTR)
1,61% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-04-2045
1,49% Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044
Stand: 31.10.2019

Ratings zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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