Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Nordea 1 US Total Return Bond Fund - HBI EUR ACC H

WKN
A1J8KM
Emittent
Nordea Investment Funds S.A.
ISIN
LU0826416298
KVG
76,453 EUR
+0,142 EUR+0,19 %
Geld
76,453 EUR
Brief
76,453 EUR
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Fondsvolumen
290,71 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,82 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nordea 1 US Total Return Bond Fund - HBI EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80
13,26 %
Freddie Mac REMICS 2% 25-05-2051
Anleihe · ISIN US3137H06J22 ·
3,67 %
United States of America DL-Bonds 2023(53)
Anleihe · WKN A3LQVL · ISIN US912810TV08
3,38 %
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030
Anleihe · ISIN US3140HYAD01 ·
3,18 %
VENTR 2014-19A ARR3,06 %
Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050
Anleihe · ISIN US3132DMX426 ·
2,98 %
Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046
Anleihe · WKN A18X9F · ISIN US3132L7N215
2,05 %
Fannie Mae Pool 3% 01-03-2053
Anleihe · ISIN US3138EM6T33 ·
2,02 %
Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042
Anleihe · ISIN US82321UAA16 ·
1,85 %
SNDPT 2014-2RA A
Anleihe · WKN A3LQAA · ISIN US83613WAA27
1,83 %
Summe:37,28 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Nordea 1 US Total Return Bond Fund - HBI EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Nordea 1 US Total Return Bond Fund - HBI EUR ACC H

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln jeder Art, darunter in Asset und Mortgage Backed Securities (ABS/MBS), Collateralised Loan Obligations (CLOs) und Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen (Pass-Through Securities), jeglichen Rangs und mit jeglicher Fälligkeit an, die von Behörden oder Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens 30% seines Gesamtvermögens in Schuldinstrumenten an, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden (einschließlich Körperschaften und gesponserte Einrichtungen) begeben, garantiert oder mit einer Sicherheit unterlegt werden, oder in MBS privater Emittenten mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 oder einem gleichwertigen Rating. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.

Stammdaten zu Nordea 1 US Total Return Bond Fund - HBI EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jeffrey Gundlach, Andrew Hsu
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    290,71 Mio. USD268,69 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    75.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 US Total Return Bond Fund - HBI EUR ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 US Total Return Bond Fund - HBI EUR ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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