NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND -...

Fonds
84,384 EUR -0,02 -0,03% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J54N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0826412891 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 84,384 ( n.a. ) Eröffnung 84,38 Hoch / Tief (heute) 84,38 / 84,38 Fondsvolumen 2,30 Mrd. USD (Stand: 17.07.2017)
Geld 84,384 ( n.a. ) Vortag 84,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,27 / 84,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,24% / +0,73%
Benchmark
NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 98,36 USD +0,21 +0,21% 27.07. 08:00:00 98,360 / 98,360
KAG (EUR) 84,38 EUR -0,02 -0,03% 27.07. 08:00:00 84,384 / 84,384

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,24% -5,65% -4,77% +23,61% n.a. n.a.
relativer Return -2,67% -3,68% -14,54% -11,60% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,67% -1,24% -1,30% -0,34% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,16% +4,77% +12,25% +20,91% -5,70% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 +0,85 +0,89 +0,86 n.a. n.a.
Excess Return +0,75% +4,04% +6,83% +10,01% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,98% 2,09% 2,44% 2,49% n.a. n.a.
max. Verlust -0,85% -0,85% -3,27% -3,27% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +0,96% +1,02% +1,43% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -1,94% -1,94% n.a. n.a.
Höchstkurs 98,66 98,66 100,23 102,55 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,82 96,98 96,08 96,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,21 98,01 98,41 99,26 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP USD DIS

The fund seeks to identify investment opportunities within and across subsectors of the mortgage market. This fund shall regularly invest at least 2/3 of its total assets in bonds and debt instruments issued by public or private borrowers domiciled or exercising the predominant part of their activity in the United States of America or its territories. The major part of these bonds and debt instruments (at least 50%) shall however: (i) either be issued, guaranteed, or secured by a collateral guaranteed, by the Government of the United States of America or any of its agencies, instrumentalities or sponsored corporations; or (ii) consist of privately issued mortgage-backed securities that are rated at least AA- by Standard & Poor’s or the equivalent by Moody’s or Fitch. Within the remaining 1/3 of its total assets, the fund will invest in bonds and debt securities of lower credit quality (i.e. unrated or rated BB+ or lower by Standard & Poor’s and the equivalent by Moody's or Fitch).

Fondsprospekte zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP USD DIS

Auflagedatum 25.09.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,86 USD (16.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DoubleLine Capital LP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,11% Freddie Mac Gold. Pool 3.5% 01-02-2046 Agency
3,09% Fannie Mae REMICS 2.5% 25-11-2045 Non-agency
2,78% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-02-2045 Agency
2,47% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2045 Agency
2,28% Fannie Mae Pool 4% 01-12-2044 Agency
1,96% Freddie Mac Gold Pool 3% 01-04-2045 Agency
1,63% Fannie Mae Pool 3% 01-08-2046 Agency
1,41% Freddie Mac Gold .Pool 3% 01-04-2045 Agency
1,40% Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046 Agency
1,35% Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044 Agency
Stand: 30.06.2017

Ratings zu NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FUND - AP USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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