Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,76 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2PA8G · ISIN IE00BGYWT403 | 16,47 % |
Invesco Euro Corporate Bond Fund Z EUR Acc. Fonds · WKN A12A6H · ISIN LU0955863922 | 10,38 % |
Amundi S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2H575 · ISIN LU1681049018 | 10,02 % |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - I EUR ACC Fonds · WKN A1W30C · ISIN AT0000A115K7 | 9,20 % |
Deka-Nachhaltigkeit Renten - CF EUR DIS Fonds · WKN DK1A48 · ISIN LU0703711035 | 6,50 % |
SIJO.EVLI IG YRITYSLAINA NAM.-ANT. IB EUR ACC. ON Fonds · WKN A3EBZH · ISIN FI4000243209 | 6,27 % |
Flossbach von Storch Bond Opportunities - I EUR DIS Fonds · WKN A0RCKM · ISIN LU0399027886 | 4,97 % |
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716 | 4,53 % |
Lyxor Core STOXX Europe 600 DR UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0Q0 · ISIN LU0908500753 | 4,29 % |
Metis Bond Euro Corporate ESG - I2A EUR DIS Fonds · WKN A2PG8U · ISIN AT0000A27Z50 | 3,49 % |
Summe: | 76,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Anlagekategorien wie z.B. Rohstoffe und Gold gewichtet werden. Für den Fonds können bis zu rund 40 vH des Fondsvermögens in die Assetkategorie 'Aktien' veranlagt werden. Im Rahmen der Aktienveranlagung können sowohl regionale und branchenmäßige Aspekte, Investmentstile (Value/Growth), die Unternehmensgröße(Small/Mid/Large-Caps), etc. berücksichtigt werden. Bis zu 100 vH des Fondsvermögens kann in die Assetkategorie 'Anleihen und Geldmarktinstrumente' investiert werden. Für die Veranlagung können alle Anleihesegmente (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe, Corporate Bonds, Wandelanleihen ) sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen werden. Zudem können jeweils bis zu rund 10 vH des Fondsvermögens in den beiden Assetkategorien 'Rohstoffe' und 'Gold' veranlagt werden. Bis zu rund 10 vH des Fondsvermögens kann in sonstige Veranlagungen (Mischfonds, Bezugsrechte etc.) investiert werden. Veranlagungen in die Assetkategorien: 'Aktien', 'Gold', 'Rohstoffe' sowie 'sonstige Veranlagungen' dürfen insgesamt bis zu rund 40 vH des Fondsvermögens getätigt werden. Die Veranlagungen in den einzelnen Assetkategorien können sowohl über Wertpapiere (Einzeltitel)als auch mittels Anteilen an anderen Investmentfonds dargestellt werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.116,710 EUR +2,020 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |