PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC...

Fonds
107,390 EUR +0,02 +0,02% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T8RF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823379382 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 107,390 ( n.a. ) Eröffnung 107,39 Hoch / Tief (heute) 107,39 / 107,39 Fondsvolumen 228,93 Mio. USD (Stand: 21.11.2017)
Geld 107,390 ( n.a. ) Vortag 107,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,58 / 105,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +1,22%
Benchmark
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KAG (EUR) 107,39 EUR +0,02 +0,02% 22.11. 08:00:00 107,390 / 107,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% -0,67% +1,35% +5,56% n.a. n.a.
relativer Return -2,69% -9,00% -14,70% -26,02% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,69% -3,09% -1,32% -0,83% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,66% +2,55% +2,08% +4,89% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 +0,96 +0,78 +1,06 n.a. n.a.
Excess Return +1,37% +4,35% +5,41% +9,43% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,52% 1,58% 1,87% 2,26% n.a. n.a.
max. Verlust -0,48% -1,15% -1,15% -4,44% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,31% -0,05% +0,67% +1,48% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,31% -0,31% -0,63% -2,66% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,85 108,58 108,58 109,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,33 107,33 105,08 100,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,58 107,86 107,12 105,31 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC EUR ACC H

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index HSBC Asian US Dollar Bond (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC EUR ACC H

Auflagedatum 17.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CARTER Bryan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,28% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5% 04.05.2027
3,88% CCCI Treasure Ltd (var)
3,72% Philippine Government International Bond 4,2% 21.01.2024
3,66% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
3,33% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
3,22% Avi Funding Co Ltd 3,8% 16.09.2025
3,17% Bank of East Asia Ltd (var) 20.11.2024
3,13% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325% 28.05.2025
2,76% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
2,69% CIMB Bank Bhd (float) 15.03.2020
Stand: 29.09.2017

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC EUR ACC H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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