PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC - CLASSIC...

Fonds
122,660 EUR 0,00 0,00% 17.08.2018, 19:30:46
WKN: 987035 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0089290844 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 122,66 Hoch / Tief (heute) 122,77 / 122,51 Fondsvolumen 1,88 Mrd. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 122,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,51 / 121,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,76% / +8,41%
Benchmark
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC - CLASSIC...
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Alle Kurse zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 122,66 EUR +0,15 +0,12% 17.08. 12:43:35 122,690 / 124,200
KAG (USD) 177,17 USD +1,20 +0,68% 30.03. 10:00:00 177,170 / 177,170
KAG (EUR) 123,37 EUR -0,36 -0,29% 16.08. 08:00:00 123,370 / 123,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,76% -1,32% +0,20% +7,41% +22,58% +29,64%
relativer Return* -3,56% -5,56% -12,71% -15,93% -34,56% -51,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,56% -1,89% -1,13% -0,48% -0,70% -0,60%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,27% +8,65% +3,49% +1,21% +7,51% +5,05%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 +0,44 +0,43 +0,42 +0,57 -0,16
Excess Return +0,22% +4,73% +7,56% +10,23% +18,52% -16,26%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,41% 4,83% 5,15% 5,69% 5,87% 7,45%
max. Verlust -1,30% -1,98% -5,81% -5,91% -9,51% -20,60%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 66,67% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,76% +0,08% +1,76% +3,42% +3,82% +5,28%
1-Monats-Tief -0,76% -0,76% -3,38% -3,38% -3,49% -11,43%
Höchstkurs 124,99 125,16 139,31 139,31 139,72 139,72
Tiefstkurs 123,37 122,68 122,68 120,47 118,39 105,74
Durchschnittspreis 124,36 124,15 131,21 128,96 128,41 124,19

Fondsstrategie zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC - CLASSIC EUR DIS

Der Fonds gehört zur Kategorie der Dachfonds. Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anwendung einer flexiblen und diversifizierten Allokationsstrategie über alle Vermögensklassen, mittels Fonds und direkter Anlagen. Der Zielwert für die jährliche Volatilität beträgt 7,5 %.

Fondsprospekte zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 05.01.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,93 EUR (18.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarek Issaoui
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,49% iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF
13,03% BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UE C
11,38% iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
10,89% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
10,25% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
9,90% ISHARES EU INV G CP BD-DEURA
4,42% THEAM EASYETF BNP P.E.S&P 500 UE EUR C
3,66% BNPP Insticash Money 3M I EUR
3,65% PV CROSS ASSET ABS RET XCA
2,51% BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eu.EUR
Stand: 31.05.2018

Ratings zu PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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