PARVEST MONEY MARKET EURO - CLASSIC E...

Fonds
209,214 EUR -0,00 -0,00% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 972561 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0083138064 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 209,214 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 209,21 Hoch / Tief (heute) 209,21 / 209,21 Fondsvolumen 999,30 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 209,214 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 209,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 209,78 / 209,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST MONEY MARKET EURO - CLASSIC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 209,21 EUR -0,00 -0,00% 17.11. 08:00:00 209,214 / 209,214

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET EURO - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,09% -0,27% -0,35% -0,14% +6,43%
relativer Return -0,01% -0,01% +0,06% +0,11% -0,14% -4,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,00% +0,00% +0,00% -0,00% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,25% -0,10% -0,00% +0,19% +0,03% +0,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -21,35 -0,30 -15,42 -37,15 -49,79 -41,19
Excess Return -0,25% -0,01% -0,50% -2,09% -3,18% -48,87%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET EURO - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,09%
max. Verlust -0,03% -0,09% -0,27% -0,39% -0,39% -0,39%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 19,44% 51,67% 75,83%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% -0,01% +0,01% +0,02% +0,34%
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03%
Höchstkurs 209,29 209,41 209,78 210,04 210,04 210,04
Tiefstkurs 209,22 209,22 209,22 209,22 209,22 196,58
Durchschnittspreis 209,25 209,32 209,54 209,80 209,74 207,92

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET EURO - CLASSIC EUR ACC

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf Euro lautende, hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI).

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET EURO - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET EURO - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 05.02.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pascale Benguigui
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET EURO - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET EURO - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET EURO - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,56% BANQUE FEDER EONIACAP+0.07 24/08/2018 CD 0.000% 24/08/2018
4,11% CREDIT INDUS EONIACAP+0.06 24/08/2018 CD 0.000% 24/08/2018
4,11% BARCLAYS BAN EONIACAP+0.25 05/03/2018 CD -0.104% 05/03/2018
3,66% ECP SPIBK 0% 0.000% 16/03/2018
3,65% CIC EO+0.195 15/05/2019 0.000% 15/05/2019
3,65% IMPERIAL BRANDS FINANC 0% 01/09/2017 CP 0.000% 01/09/2017
3,65% LLOYDS TSB BA EONIACAP+0.1 02/03/2018 CD -0.253% 02/03/2018
3,65% CARREFOUR SA 0% 06/09/2017 BT 0.000% 06/09/2017
2,74% NATIXIS SA EONIACAP+0.1 05/03/2018 BT -0.254% 05/03/2018
2,74% KLEPIERRE 0% 14/06/2018 BT 0.000% 14/06/2018
Stand: 31.08.2017

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET EURO - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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