PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINI...

Fonds
18,085 EUR +0,02 +0,09% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A0DN9L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B018M403 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 18,085 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,09 Hoch / Tief (heute) 18,09 / 18,09 Fondsvolumen 986,97 Mio. USD (Stand: 30.11.2018)
Geld 18,085 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,29 / 16,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / +5,60%
Benchmark
PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINI...
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Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,09 EUR +0,02 +0,09% 13.12. 08:00:00 18,085 / 18,085
KAG (USD) 20,55 USD 0,00 0,00% 13.12. 08:00:00 20,550 / 20,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,31% +3,09% +5,60% +7,07% +49,71% +127,16%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,44% -9,73% +10,69% +11,47% +25,64% -3,92%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 +2,07 +1,78 +1,05 +1,44 +0,99
Excess Return +1,40% +6,53% +11,29% +11,17% +19,66% +47,79%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,07% 1,16% 1,30% 2,04% 2,46% 2,99%
max. Verlust -0,19% -0,44% -0,83% -2,47% -4,97% -5,12%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 71,67% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,39% +0,93% +2,08% +2,08% +5,16%
1-Monats-Tief +0,15% -0,34% -0,35% -1,32% -3,61% -3,61%
Höchstkurs 20,56 20,56 20,59 20,59 20,59 20,59
Tiefstkurs 20,49 20,42 20,17 18,38 16,59 10,61
Durchschnittspreis 20,52 20,50 20,42 19,83 19,06 16,76

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Der Global Bond Ex-US Fund ist ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Anleihen, die auf die wichtigen Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Duration des Fonds schwankt in der Regel innerhalb von +/-3 Jahren gegenüber der Benchmark. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Auflagedatum 14.09.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Laufende Kosten 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,52% Fannie Mae 3,5%
6,19% Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
3,33% BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45 10/01/2023
2,92% Japan Treasury Bills
2,52% Fannie Mae 4%
2,39% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
2,26% TBI JAPAN 120219 S775 SR
1,93% United States Treasury Note/Bond 2,875% 30.04.2025
1,53% BTF 16/01/19
1,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.11.2024
Stand: 30.09.2018

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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