PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINI...

Fonds
18,123 EUR +0,10 +0,54% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0DN9L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B018M403 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 18,123 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,12 Hoch / Tief (heute) 18,12 / 18,12 Fondsvolumen 1,01 Mrd. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 18,123 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,12 / 16,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,34% / +6,64%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,12 EUR +0,10 +0,54% 14.08. 08:00:00 18,123 / 18,123
KAG (USD) 20,56 USD +0,01 +0,05% 14.08. 08:00:00 20,560 / 20,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,34% +5,57% +6,52% +9,53% +46,00% +124,82%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,09% -9,73% +10,69% +11,47% +25,64% -3,92%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +1,11 +1,69 +1,33 +1,51 +0,52
Excess Return +2,72% +4,23% +12,08% +14,90% +21,17% +26,21%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,60% 1,52% 1,38% 2,30% 2,52% 3,33%
max. Verlust -0,39% -0,44% -0,64% -2,47% -4,97% -11,61%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 73,33% 72,50%
1-Monats-Hoch -0,15% +0,93% +0,93% +2,08% +2,08% +5,16%
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -0,35% -1,32% -3,61% -6,63%
Höchstkurs 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59 20,59
Tiefstkurs 20,51 20,33 19,99 18,18 16,18 10,58
Durchschnittspreis 20,55 20,48 20,29 19,59 18,78 16,45

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Der Global Bond Ex-US Fund ist ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Anleihen, die auf die wichtigen Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Duration des Fonds schwankt in der Regel innerhalb von +/-3 Jahren gegenüber der Benchmark. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Auflagedatum 14.09.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,49%
Laufende Kosten 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2018

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,83% Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
4,00% Japan Treasury Discount Bill 0% 23.04.2018
3,74% Fannie Mae 3,5%
3,22% Fannie Mae, TBA
3,00% Fannie Mae, TBA
2,72% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
2,55% Japan Treasury Bills
1,83% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
1,67% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.11.2024
1,44% Japan Treasury Bills
Stand: 31.03.2018

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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