PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINI...

Fonds
19,960 USD +0,02 +0,10% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0DN9L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B018M403 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 19,960 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,96 Hoch / Tief (heute) 19,96 / 19,96 Fondsvolumen 910,40 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 19,960 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,96 / 19,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,72% / +2,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,85 EUR +0,02 +0,11% 26.06. 08:00:00 17,850 / 17,850
KAG (USD) 19,96 USD +0,02 +0,10% 26.06. 08:00:00 19,960 / 19,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,72% -2,05% +4,84% +39,27% +44,89% +110,68%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,38% +10,69% +11,47% +25,64% -3,92% +9,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 +1,90 +1,58 +1,73 +1,70 +0,37
Excess Return +3,55% +10,53% +14,45% +20,85% +26,11% +20,69%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,24% 1,34% 2,44% 2,91% 2,73% 3,58%
max. Verlust -0,15% -0,50% -2,47% -4,97% -5,12% -13,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 72,22% 76,67% 75,83%
1-Monats-Hoch +0,76% +0,82% +2,13% +2,35% +2,35% +3,18%
1-Monats-Tief +0,76% +0,10% -1,72% -2,40% -2,81% -5,12%
Höchstkurs 19,95 19,95 19,95 19,95 19,95 19,95
Tiefstkurs 19,79 19,63 19,26 17,40 15,39 10,58
Durchschnittspreis 19,89 19,80 19,66 18,81 17,91 15,49

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Der Global Bond Ex-US Fund ist ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Anleihen, die auf die wichtigen Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Duration des Fonds schwankt in der Regel innerhalb von +/-3 Jahren gegenüber der Benchmark. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Auflagedatum 14.09.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,80% JAPANESE GOVT BOND (20Y) #150
5,40% FNMA TBA 3.5% JAN 30YR
3,10% FNMA TBA 3.0% FEB 30YR
2,30% UK GILT 3 1/4% 2044
2,20% US TREASURY INFLATE PROT BD
1,90% FNMA TBA 3.5% FEB 30YR
1,80% REALKREDIT DANMARK
1,80% SLOVENIA GOVT REGS
1,50% FRANCE (GOVT OF) BD
1,30% U S TREASURY INFLATE PROT BD
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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