PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINI...

Fonds
20,280 USD -0,02 -0,10% 12.12.2017, 08:00:00
WKN: A0DN9L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B018M403 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 20,280 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,28 Hoch / Tief (heute) 20,28 / 20,28 Fondsvolumen 968,90 Mio. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 20,280 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,30 / 19,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / -6,10%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,27 EUR +0,03 +0,20% 12.12. 08:00:00 17,271 / 17,271
KAG (USD) 20,28 USD -0,02 -0,10% 12.12. 08:00:00 20,280 / 20,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% +2,61% -6,29% +18,35% +34,90% +114,87%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,56% +10,69% +11,47% +25,64% -3,92% +9,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,51 +2,18 +1,35 +1,73 +1,26 +0,49
Excess Return +4,55% +10,39% +11,81% +20,14% +18,75% +26,13%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,09% 1,38% 1,80% 2,81% 2,70% 3,52%
max. Verlust -0,15% -0,35% -1,20% -4,97% -5,12% -13,63%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 71,67% 74,17%
1-Monats-Hoch +0,59% +0,60% +1,42% +2,13% +2,13% +5,57%
1-Monats-Tief +0,59% -0,15% -0,90% -2,65% -2,65% -7,65%
Höchstkurs 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30
Tiefstkurs 20,18 20,03 19,36 17,97 16,13 10,58
Durchschnittspreis 20,24 20,15 19,85 19,17 18,29 15,89

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Der Global Bond Ex-US Fund ist ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Anleihen, die auf die wichtigen Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Duration des Fonds schwankt in der Regel innerhalb von +/-3 Jahren gegenüber der Benchmark. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Auflagedatum 14.09.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,23% Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
3,88% Japan Treasury Discount Bill 0% 16.10.2017
3,78% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
3,06% Japan Treasury Bills
2,57% United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044
2,44% Japan Treasury Discount Bill 0% 30.10.2017
2,35% Fannie Mae 3,5%
2,03% Fannie Mae 3%
1,88% Japan Treasury Discount Bill 0% 18.12.2017
Stand: 30.09.2017

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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