Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Pollux I-UI - EUR DIS

WKN: A0RKXH
A0RKXH

ISIN: DE000A0RKXH8
DE000A0RKXH8

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0RKXH
A0RKXH

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0RKXH8
DE000A0RKXH8

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

109,580 EUR

+0,240 EUR+0,22 %

Geld

109,580 EUR

Brief

116,150 EUR

Fondsvolumen

280,03 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	0,07 %
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
18.12.2023 Ausschüttend	4,700 EUR
15.12.2022 Ausschüttend	4,700 EUR
15.12.2021 Ausschüttend	4,700 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Pollux I-UI - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Aktien USA - UI - USD DIS Fonds · WKN A2QSGA · ISIN DE000A2QSGA9	26,60 %
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	17,99 %
Aktien Europa - UI - EUR DIS Fonds · WKN A2QSGB · ISIN DE000A2QSGB7	7,61 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A1W38N · ISIN LU0956451354	6,40 %
CT (Lux) Global Corporate Bond - ZEH EUR ACC H Fonds · WKN A2AS7L · ISIN LU1504938975	4,96 %
Invesco Euro Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2N7D4 · ISIN IE00BGJWWY63	3,83 %
MFS Investment Blended Research EM Equity Fund - W EUR ACC Fonds · WKN A2H6YG · ISIN LU1713399795	3,38 %
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1T8FU · ISIN IE00B95PGT31	3,33 %
NEUBERG.BER.-SYS.GL SUS.VAL. REG.SHS I3 USD ACC. ON Fonds · WKN A3DH47 · ISIN IE0006B0IPZ0	2,77 %
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth - C USD ACC Fonds · WKN A1C8YV · ISIN LU0557290854	2,42 %
Summe:	79,29 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0RKXH8 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	6,00 %	0,70 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Pollux I-UI - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2018

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Pollux I-UI - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, erwirbt und veräußert die Gesellschaft die zugelassenen Vermögensgegenstände (u.a. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Anteile an Investmentvermögen, Derivate, Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Unternehmensbeteiligungen) nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Pollux I-UI - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
280,03 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Dezember 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,580 EUR +0,240 EUR · +0,22 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,240 EUR · +0,22 %	109,580 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	116,150 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,570 EUR 5,66 %

Risiko-Kennzahlen zu Pollux I-UI - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,87 %
3 Monate
5,82 %
1 Jahr
5,34 %
3 Jahre
6,47 %
5 Jahre
7,21 %
10 Jahre
7,05 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,28 %
3 Monate
-2,28 %
1 Jahr
-4,41 %
3 Jahre
-12,85 %
5 Jahre
-19,34 %
10 Jahre
-19,34 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
110,43
3 Monate
110,43
1 Jahr
110,43
3 Jahre
115,91
5 Jahre
115,91
10 Jahre
131,04

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
107,91
3 Monate
103,70
1 Jahr
98,77
3 Jahre
94,96
5 Jahre
89,73
10 Jahre
89,73

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,82
3 Monate
106,95
1 Jahr
102,81
3 Jahre
104,39
5 Jahre
104,93
10 Jahre
110,59

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,87 %	5,82 %	5,34 %	6,47 %	7,21 %	7,05 %
Maximaler Verlust	-2,28 %	-2,28 %	-4,41 %	-12,85 %	-19,34 %	-19,34 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	61,11 %	65,00 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	110,43	110,43	110,43	115,91	115,91	131,04
Tiefstkurs (in EUR)	107,91	103,70	98,77	94,96	89,73	89,73
Durchschnittspreis (in EUR)	108,82	106,95	102,81	104,39	104,93	110,59

Performance-Kennzahlen zu Pollux I-UI - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,64 %
3 Monate
+5,12 %
1 Jahr
+15,23 %
3 Jahre
+16,23 %
5 Jahre
+30,70 %
10 Jahre
+57,76 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
+0,46 %
1 Jahr
-8,14 %
3 Jahre
-14,97 %
5 Jahre
-28,82 %
10 Jahre
-51,95 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
+0,15 %
1 Jahr
-0,71 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
-0,61 %

Performance im Jahr: 2024
+7,85 %
2023
+11,33 %
2022
-9,45 %
2021
+11,52 %
2020
+0,88 %
2019
+15,60 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,12 %
2 Jahre
+1,07 %
3 Jahre
+0,87 %
4 Jahre
+1,17 %
5 Jahre
+0,80 %
10 Jahre
+0,63 %

Excess Return: 1 Jahr
+11,44 %
2 Jahre
+14,47 %
3 Jahre
+17,67 %
4 Jahre
+31,63 %
5 Jahre
+32,20 %
10 Jahre
+55,61 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,64 %	+5,12 %	+15,23 %	+16,23 %	+30,70 %	+57,76 %
Relativer Return	-0,05 %	+0,46 %	-8,14 %	-14,97 %	-28,82 %	-51,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,05 %	+0,15 %	-0,71 %	-0,45 %	-0,57 %	-0,61 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,85 %	+11,33 %	-9,45 %	+11,52 %	+0,88 %	+15,60 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,12 %	+1,07 %	+0,87 %	+1,17 %	+0,80 %	+0,63 %
Excess Return	+11,44 %	+14,47 %	+17,67 %	+31,63 %	+32,20 %	+55,61 %