Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities - C USD DIS H
- WKN
- A3DJAY
- ISIN
- LU1277647860
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,98 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.12.2022 Ausschüttend | 4,020 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities - C USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 3,30 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | 3,10 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2,10 % |
| SAMSONITE INTERNATIONAL SA | 1,80 % |
| Newmont Corp | 1,60 % |
| Summe: | 11,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,98 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities - C USD DIS H
Fondsstrategie zu Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities - C USD DIS H
Ziel des Teilfonds ist, durch Anlagen weltweit, einschließlich Russland und die Volksrepublik China (VRC), vorwiegend in Schuldtiteln von Kreditnehmern, deren Kreditrating gemäß Standard & Poor's Corporation oder dessen Äquivalent von Moody's oder einer anderen Ratingagentur nicht niedriger als B ist, langfristig eine höchstmögliche Gesamtrendite zu generieren. In der VRC getätigte Anlagen werden ausschließlich in Schuldtiteln oder Aktien vorgenommen, die in Offshore-Renminbi (dem CNH, der üblicherweise außerhalb der VRC erhältlich ist und vorwiegend in Hongkong gehandelt wird), dem HKD, dem Euro, dem US-Dollar, dem japanischen Yen, dem britischen Pfund oder dem australischen Dollar gehandelt werden oder diesen unterliegen. Der Teilfonds kann jederzeit vollständig in eine einzelne Währung oder eine einzelne Vermögenskategorie investiert sein. Der Teilfonds kann in Schuldtitel aller Art investieren, wie z.B. festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen und Schuldscheine, auf mehrere Währungen lautende Anleihen und andere Schuldtitel aller Art. Der Teilfonds investiert jedoch nicht in forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere.
Stammdaten zu Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities - C USD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 101,110 USD +0,520 USD · +0,52 % 27.10.2023, 08:00:00 · unbekannt | +0,520 USD · +0,52 % | 101,110 USD 27.10.2023, 08:00:00 · unbekannt | 101,110 USD 27.10.2023, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 95,744 EUR +0,523 EUR · +0,55 % 27.10.2023, 08:00:00 · unbekannt | +0,523 EUR · +0,55 % | 95,744 EUR 27.10.2023, 08:00:00 · unbekannt | 95,744 EUR 27.10.2023, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities - C USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,06 % | 7,57 % | 7,13 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,56 % | -5,56 % | -8,22 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | 25,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,39 | 105,64 | 111,97 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,77 | 99,77 | 99,77 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,97 | 102,76 | 105,46 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities - C USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,77 % | +0,15 % | -10,71 % | – | – | – |
| Relativer Return | +2,53 % | +6,50 % | -14,48 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,53 % | +2,12 % | -1,29 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,02 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -7,30 % | – | – | – | – | – |