SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND -...

Fonds
167,373 EUR -0,03 -0,02% 15.01.2019, 08:00:00
WKN: A0YA0M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0452437451 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 167,373 ( n.a. ) Eröffnung 167,37 Hoch / Tief (heute) 167,37 / 167,37 Fondsvolumen 1,65 Mrd. USD (Stand: 31.12.2018)
Geld 167,373 ( n.a. ) Vortag 167,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 173,54 / 165,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / -3,46%
Benchmark
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 167,37 EUR -0,03 -0,02% 15.01. 08:00:00 167,373 / 167,373

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,59% -0,19% -3,31% +5,84% +11,41% n.a.
relativer Return* +1,03% -0,79% -4,84% +2,01% -13,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,03% -0,26% -0,41% +0,06% -0,24% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,51% -4,08% +4,08% +5,73% -1,00% +6,69%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,44 +0,11 +0,72 +0,21 +0,49 n.a.
Excess Return -3,29% +0,53% +5,99% +2,63% +7,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,23% 2,50% 2,28% 2,72% 2,84% n.a.
max. Verlust -0,52% -1,57% -4,43% -4,87% -5,16% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,59% +0,59% +0,59% +2,15% +2,15% n.a.
1-Monats-Tief +0,59% -0,56% -1,29% -1,73% -1,73% n.a.
Höchstkurs 167,38 168,50 173,54 174,35 174,35 n.a.
Tiefstkurs 166,31 165,86 165,86 155,85 150,23 n.a.
Durchschnittspreis 166,85 166,93 169,06 168,45 164,37 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, die von Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds strebt nach Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus der ganzen Welt begeben werden. Der Fondsmanager wird unterstützt vom globalen Kreditanalystenteams von Schroders und versucht, hochwertige Unternehmen zu ermitteln, die das bestmögliche Risiko-Ertrags-Profil aufweisen. Der Fonds kann auch in festverzinslichen Vermögenswerten anlegen, die nicht von Unternehmen begeben werden. Dies erfolgt nach dem Ermessen des Fondsmanagers in der Regel als defensive Maßnahme. Globale Anlagen ermöglichen den Anlegern die Nutzung der besten weltweit zur Verfügung stehenden Chancen und beschränken den Fondsmanager nicht auf einzelne Regionen oder Märkte.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Auflagedatum 25.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek, Alix Stewart
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,84% TREASURY NOTE (OTR)
1,36% JPMorgan Chase & Co (float) 23.04.2024
1,10% HSBC Bank USA NA 4,875% 24.08.2020
1,10% Towd Point Mortgage Trust 2017-6 (var) 25.10.2057
1,02% EMD Finance LLC 2,4% 19.03.2020
0,96% AT&T Inc 3% 30.06.2022
0,93% EQT Corp 3,9% 01.10.2027
0,90% BB&T Corp (float) 15.06.2020
0,88% 5.350% CORNING INC (FIXED) 11/2048
0,84% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,4% 23.09.2021
Stand: 31.12.2018

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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