WKN: | A1W6TX | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0985481810 | Schwerpunkt: | Aktien Intern... | |
KAG: | Schroder Investment Management (Luxem... |
Brief | 105,684 | ( n.a. ) | Eröffnung | 100,40 | Hoch / Tief (heute) | 100,40 / 100,40 | Fondsvolumen | 464,72 Mio. USD (Stand: 31.01.2019) | |
Geld | 100,400 | ( n.a. ) | Vortag | 101,05 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 107,45 / 90,14 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +2,60% / +2,61% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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100,40 EUR | -0,65 | -0,64% | 19.02. | 08:00:00 | 100,400 / 105,684 | |
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894,19 HKD | -2,77 | -0,31% | 19.02. | 08:00:00 | 894,194 / 941,256 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +2,60% | +3,58% | +2,86% | +34,68% | +53,81% | n.a. |
relativer Return* | -2,02% | -0,66% | -5,62% | -5,19% | -10,31% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -2,02% | -0,22% | -0,48% | -0,15% | -0,18% | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +8,58% | -7,48% | +6,32% | +15,79% | +3,60% | +21,04% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,44 | +0,63 | +1,00 | +0,26 | +0,35 | n.a. |
Excess Return | -5,66% | +14,21% | +38,75% | +14,50% | +24,34% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 8,66% | 14,80% | 12,68% | 11,51% | 12,40% | n.a. |
max. Verlust | -1,52% | -7,09% | -18,68% | -18,68% | -20,88% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 50,00% | 69,44% | 61,67% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +2,82% | +4,94% | +4,94% | +6,47% | +7,50% | n.a. |
1-Monats-Tief | +2,82% | -4,39% | -5,07% | -5,07% | -8,74% | n.a. |
Höchstkurs | 896,97 | 896,97 | 1.016,03 | 1.023,08 | 1.023,08 | n.a. |
Tiefstkurs | 868,93 | 809,79 | 809,79 | 693,80 | 670,82 | n.a. |
Durchschnittspreis | 884,64 | 860,84 | 929,85 | 863,96 | 844,15 | n.a. |
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Der Fonds wird nicht ausschließlich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai/Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
Auflagedatum | 06.11.2013 |
Währung | HKD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 2,23 HKD (31.01.2019) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Ian Kelly |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 1.000 HKD |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Laufende Kosten | 1,86% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,01% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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5,52% | South32 Ltd |
5,41% | Sanofi |
5,07% | Eni SpA |
5,00% | American International Group Inc |
4,64% | Centrica PLC |
4,63% | Standard Chartered PLC |
4,50% | Pearson PLC |
4,44% | Wm Morrison Supermarkets PLC |
4,19% | Anglo American PLC |
4,12% | Kia Motors Corp |
Stand | |||
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31.10.2018 | |
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31.01.2019 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.01.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |