SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A...

Fonds
103,954 EUR +0,18 +0,18% 23.04.2018, 08:00:00
WKN: A1W6TX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0985481810 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 109,425 ( n.a. ) Eröffnung 103,95 Hoch / Tief (heute) 103,95 / 103,95 Fondsvolumen 469,57 Mio. USD (Stand: 30.03.2018)
Geld 103,954 ( n.a. ) Vortag 103,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,09 / 91,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,96% / +7,89%
Benchmark
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,95 EUR +0,18 +0,18% 23.04. 08:00:00 103,954 / 109,425
KAG (HKD) 994,88 HKD -5,41 -0,54% 23.04. 08:00:00 994,881 / 1.047,243

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A HKD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,96% -0,99% +8,88% +11,22% n.a. n.a.
relativer Return +3,48% +4,49% +7,19% -0,69% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,48% +1,48% +0,58% -0,02% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,26% +6,32% +15,79% +3,60% +21,04% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,87 +1,79 +0,67 +0,66 n.a. n.a.
Excess Return +26,02% +40,68% +28,12% +37,34% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A HKD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,69% 13,63% 9,05% 12,94% n.a. n.a.
max. Verlust -2,05% -7,72% -7,72% -20,88% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,27% +3,27% +5,47% +5,47% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,27% -3,89% -3,89% -8,50% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.004,00 1.023,08 1.023,08 1.023,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 950,31 944,11 818,04 670,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 974,87 979,81 918,80 826,08 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A HKD DIS

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio mit Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, deren Dividendenrendite insgesamt höher ist als die durchschnittliche Marktrendite. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Die Verwaltung des Fonds ist nicht nur auf eine laufende Rendite ausgerichtet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite zuzüglich Kapitalzuwachs) ist ebenso wichtig. Der Fonds kann direkt in China B Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds darf für Anlagezwecke sowie zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren, unter anderem auch in Futures, Forwards und Optionen. Der Fonds darf auch Barmittel halten. Der Fonds tätigt Anlagen in einem breiten Spektrum von Unternehmen aus aller Welt. Eines seiner Hauptziele ist eine hohe Dividendenrendite. Dies bedeutet eine natürliche Ausrichtung auf Unternehmen, die eine für die Region überdurchschnittliche Dividende ausschütten, während der Fonds keine Aktien an Unternehmen mit niedrigen Dividenden halten wird. Durch umfangreiche Analysen und einen disziplinierten Investmentansatz erwarten wir, gute Chancen in nahezu jedem Bereich des Aktienmarktes und in jeder Region der Welt finden zu können.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A HKD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A HKD DIS

Auflagedatum 06.11.2013
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,41 HKD (29.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Kelly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A HKD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A HKD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A HKD DIS

Anteil Wertpapiername
4,83% Ageas
4,83% Eni SpA
4,40% Pearson PLC
4,18% Standard Chartered PLC
4,01% Centrica PLC
3,85% BNP Paribas SA
3,79% American International Group Inc
3,60% HSBC Holdings PLC
3,39% South32 Ltd
3,37% International Business Machines Corp
Stand: 29.03.2018

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A HKD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.03.2018
Lipper Leaders 24.04.2018
€uro FondsNote - n.a.
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