SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - C USD...

Fonds
79,631 EUR -0,23 -0,29% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A1J6VZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0845699924 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 80,435 ( n.a. ) Eröffnung 79,63 Hoch / Tief (heute) 79,63 / 79,63 Fondsvolumen 214,30 Mio. CNH (Stand: 28.02.2017)
Geld 79,631 ( n.a. ) Vortag 79,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,16 / 79,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,60% / -0,39%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 90,61 USD +0,09 +0,10% 28.06. 08:00:00 90,609 / 91,525
KAG (EUR) 79,63 EUR -0,23 -0,29% 28.06. 08:00:00 79,631 / 80,435

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,60% -2,77% -3,08% +18,57% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,70% +0,58% +7,71% +13,88% +0,54% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,10 -0,40 -0,08 -0,07 n.a. n.a.
Excess Return -0,37% -3,86% -1,00% -1,06% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,81% 3,22% 3,70% 4,21% n.a. n.a.
max. Verlust -0,64% -0,64% -6,25% -8,06% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,24% +1,24% +1,24% +1,86% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,24% -0,09% -2,62% -4,97% n.a. n.a.
Höchstkurs 90,61 90,61 96,09 103,68 n.a. n.a.
Tiefstkurs 89,48 88,27 87,06 87,06 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 90,16 89,14 91,32 96,05 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - C USD DIS

Langfristige Rendite aus Kapitalzuwachs und Erträgen in RMB. Der Fonds investiert in erster Linie in ein Portfolio aus Anleihen, fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumenten und Einlagen, die auf Onshore- oder Offshore-RMB lauten oder die in diese abgesichert sind. Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb der Volksrepublik China von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden, die in der Volksrepublik China niedergelassen oder eingetragen sein können, was aber nicht immer der Fall sein muss. Der Fonds kann in Instrumente investieren, die am RMB-Anleihemarkt in Hongkong gehandelt werden, sowie in auf RMB lautende Instrumente, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Anlagen an geregelten Märkten in der Volksrepublik China und Interbankanleihenmärkten können unmittelbar über Schuldverschreibungen, Zertifikate oder sonstige Instrumente (die die Kriterien für übertragbare Wertpapiere erfüllen und keine eingebetteten Derivate enthalten), Investmentfonds und zulässige Derivate erfolgen. Der Fonds darf direkt über (i) RQFII-Programme oder QFII-bezogene Programme unter der Aufsicht der China Securities Regulatory Commission in der Volksrepublik China investieren, vorausgesetzt die Anlagebeschränkung 1. (A) (5) (I) von Anhang I wird eingehalten und/oder die Anforderungen an Investmentfonds werden erfüllt sowie über (ii) geregelte Märkte. Der Fonds kann in auf andere Währungen als RMB lautende Instrumente investieren, in Instrumente mit und ohne Investment Grade-Rating sowie solche ohne Rating.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - C USD DIS

Auflagedatum 07.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,05 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Angus Hui, Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,38%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,08% Schroder China Fixed Income Fund
4,56% China Government Bond 3,8% 22.05.2021
3,71% Bank of China Ltd/New York NY 3,6% 12.07.2018
3,25% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
3,15% China Government Bond 3,4% 30.11.2020
3,02% China Government Bond 3,48% 29.06.2027
2,71% China Government Bond 3,25% 04.07.2021
2,27% Export-Import Bank of Korea
1,84% Export-Import Bank of Korea 3,625% 27.01.2019
1,84% China Development Bank Corp 4,2% 19.01.2027
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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