SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I...

Fonds
95,623 EUR -0,21 -0,22% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 791939 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0136044103 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 95,623 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,62 Hoch / Tief (heute) 95,62 / 95,62 Fondsvolumen 746,38 Mio. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 95,623 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,66 / 93,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +0,85%
Benchmark
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 112,77 USD +0,02 +0,02% 17.11. 08:00:00 112,775 / 112,775
KAG (EUR) 95,62 EUR -0,21 -0,22% 17.11. 08:00:00 95,623 / 95,623

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% -0,21% -9,14% +7,83% +10,49% +18,69%
relativer Return +0,43% +0,42% -2,35% -5,77% -7,69% -35,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,43% +0,14% -0,20% -0,17% -0,13% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,97% +4,32% +11,54% +13,78% -4,12% -1,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +6,04 +5,98 +3,27 -0,18 -1,45 -4,49
Excess Return +0,87% +1,70% +1,43% -0,10% -1,09% -59,56%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,11% 0,14% 0,14% 0,15% 1,10%
max. Verlust -0,02% -0,02% -0,06% -0,06% -0,07% -7,81%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 86,11% 73,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,09% +0,10% +0,10% +0,10% +1,18%
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% +0,00% -0,03% -0,03% -2,31%
Höchstkurs 112,78 112,78 112,78 112,78 112,78 118,41
Tiefstkurs 112,72 112,52 111,81 110,98 110,60 109,16
Durchschnittspreis 112,76 112,68 112,27 111,67 111,32 111,27

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Ziel des Fonds ist, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern sowie Erträge1 durch Anlagen in auf USD lautenden kurzfristigen Anleihen2 zu erzielen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds investiert in kurzfristige Anleihen2 , die auf USD lauten.Der Fonds hat eine durchschnittliche Laufzeit von höchstens 12 Monaten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen2 weniger als 12 Monate beträgt.Der Fonds investiert in Anleihen 2 , die zum Zeitpunkt des Kauf ein Kreditrating3 von mindestens A- (nach Standard & Poor‘s oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) besitzen.Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit naher Fälligkeit4 . Er ist als kurzfristige Anlage für Anleger gedacht, die Verluste bei fallenden Märkten begrenzen möchten. Er ist nicht als langfristige Anlage ausgelegt.Der Fonds kann Derivate5 einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko7 zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Auflagedatum 04.07.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lisa Hornby
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,72% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.01.2018
8,65% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2018
8,05% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.05.2018
6,78% United States Treasury Note/Bond 2,75% 31.12.2017
4,93% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.10.2018
3,36% Bank of Nova Scotia
3,35% Philip Morris International
3,34% United States Treasury Note/Bond 1% 15.09.2018
3,33% Danske
2,69% PNC Bank NA 1,95% 04.03.2019
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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