SCHRODER ISF US LARGE CAP - A USD DIS

Fonds
136,912 USD -0,10 -0,07% 24.11.2017, 08:00:00
WKN: 970391 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0006306889 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 144,118 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 136,91 Hoch / Tief (heute) 136,91 / 136,91 Fondsvolumen 1,82 Mrd. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 136,912 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 137,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,01 / 114,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,97% / +4,62%
Benchmark
SCHRODER ISF US LARGE CAP - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,81 EUR -1,09 -0,94% 24.11. 08:00:00 114,806 / 120,848
KAG (USD) 136,91 USD -0,10 -0,07% 24.11. 08:00:00 136,912 / 144,118

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,97% +5,44% +4,60% +29,48% +100,56% +143,18%
relativer Return +0,98% -0,46% -1,23% -6,33% -9,21% -15,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,98% -0,15% -0,10% -0,18% -0,16% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,67% +11,11% +10,60% +28,07% +26,45% +12,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,56 +0,99 +0,60 +0,72 +1,01 +0,15
Excess Return +18,30% +23,21% +24,99% +42,13% +81,76% +49,37%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,43% 6,37% 7,13% 12,81% 12,30% 20,22%
max. Verlust -0,97% -1,00% -2,87% -16,14% -16,14% -51,83%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 70,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +2,36% +2,36% +4,65% +6,83% +7,09% +9,60%
1-Monats-Tief +2,36% +1,86% -1,16% -9,83% -9,83% -28,76%
Höchstkurs 137,01 137,01 137,01 137,01 137,01 137,01
Tiefstkurs 133,31 127,79 116,06 97,59 77,06 37,66
Durchschnittspreis 135,36 132,73 126,62 117,21 109,07 86,67

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - A USD DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien von US-Large Caps. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung die oberen 85% des US-Marktes ausmachen. Der Fonds investiert in einigen der weltweit größten, branchenführenden Unternehmen und stellt ein konzentriertes Portfolio der von uns am höchsten bewerteten Titel dar. Unser Ziel besteht darin, Anlagemöglichkeiten zu ermitteln, in denen wir steigende Renditen und Cashflows sehen, und den Fonds unter dem Gesichtspunkt der Risikokontrolle zusammenzustellen. Im Wesentlichen konzentrieren wir uns auf Aktien, von denen wir die besten langfristigen Renditen für unsere Anleger erwarten. Wir sind zuversichtlich, dass unser Bottom-up-Ansatz bei der Aktienauswahl langfristig hohe Renditen erbringen wird.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - A USD DIS

Auflagedatum 02.08.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,40 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Ward & Alan Straus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,95% Apple Inc
3,90% Alphabet Inc
3,40% Facebook Inc
2,89% Amazon.com Inc
2,88% Johnson & Johnson
2,83% JPMorgan Chase & Co
2,32% Home Depot Inc/The
2,21% Wal-Mart Stores Inc
2,16% UnitedHealth Group Inc
2,09% Microsoft Corp
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
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