SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - RC EU...

Fonds
145,300 EUR +0,14 +0,10% 23.11.2017, 14:03:05
WKN: A0NB6X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0337316391 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: SEB Asset Management S.A. LUX
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 145,30 Hoch / Tief (heute) 145,30 / 145,30 Fondsvolumen 1,34 Mrd. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 145,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,30 / 143,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,84% / +3,78%
Benchmark
SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - RC EU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 145,93 EUR +0,01 +0,01% 22.11. 08:00:00 145,934 / 145,934

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Performance-Kennzahlen zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - RC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,84% +1,42% +4,01% +7,22% +13,69% n.a.
relativer Return +0,42% +1,41% +9,42% -3,66% -0,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,42% +0,47% +0,75% -0,10% -0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,78% +4,67% -0,86% +6,40% -0,63% +3,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 +1,34 +0,80 +1,01 +0,79 n.a.
Excess Return +4,03% +7,29% +7,07% +11,01% +10,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - RC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,11% 1,90% 2,63% 2,86% 2,52% n.a.
max. Verlust -0,38% -0,61% -1,48% -4,80% -4,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 75,00% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,75% +0,75% +1,40% +1,40% +1,40% n.a.
1-Monats-Tief +0,75% +0,15% -0,61% -2,30% -2,30% n.a.
Höchstkurs 145,93 145,93 145,93 145,93 145,93 n.a.
Tiefstkurs 144,28 143,86 139,32 132,54 125,53 n.a.
Durchschnittspreis 145,29 144,85 142,72 139,59 136,08 n.a.

Fondsstrategie zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - RC EUR ACC

Der Fonds investiert in dänische Hypotheken- und Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den größten Teil ausmachen. Das Team verfügt aufgrund seiner langjährigen Branchenerfahrung über ein tiefgreifendes Kapitalmarktverständnis. Es kombiniert mathematische Bewertungsmodelle für Anleihen mit eigenen Einschätzungen zu zukünftigen Zinstrends, der Entwicklung von Swap-Spreads, der Konvexität, der Emissionstätigkeit der Emittenten sowie weiterer Faktoren.

Fondsprospekte zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - RC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - RC EUR ACC

Auflagedatum 15.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Juelskjaer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - RC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - RC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - RC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,78% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
6,43% Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039
5,87% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
4,62% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
4,46% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
4,26% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
4,12% 2.5 NDA 2 SDRO 2047 IO10
3,68% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
3,41% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
3,04% 2 BRF E SDO 2047 IO10
Stand: 30.09.2017

Ratings zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - RC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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