SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - DIS

Fonds
65,860 EUR -0,02 -0,03% 22.06.2017, 16:38:28
WKN: 973093 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000857768 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 66,100 ( 2.700 Stk. ) Kaufen Eröffnung 65,73 Hoch / Tief (heute) 65,88 / 65,73 Fondsvolumen 154,77 Mio. EUR (Stand: 20.06.2017)
Geld 65,860 ( 2.700 Stk. ) Verkaufen Vortag 65,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,20 / 65,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +0,81%
Benchmark
SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 65,86 EUR -0,02 -0,03% 22.06. 16:38:28 65,860 / 66,100
KAG (EUR) 66,00 EUR +0,03 +0,05% 21.06. 08:00:00 66,000 / 66,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +0,46% +0,84% +2,35% +7,91% +18,98%
relativer Return -0,57% -1,66% +2,99% -9,10% -14,55% -28,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% -0,56% +0,25% -0,26% -0,26% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,63% +0,64% +0,45% +1,80% +1,50% +4,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,50 +3,13 +2,24 +1,60 +2,09 -2,84
Excess Return +0,86% +1,93% +2,20% +2,53% +4,87% -36,32%

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,41% 0,37% 0,34% 0,32% 0,45% 0,97%
max. Verlust -0,06% -0,08% -0,27% -0,33% -0,42% -4,51%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 73,33% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,30% +0,30% +0,30% +0,49% +1,56%
1-Monats-Tief +0,11% +0,05% -0,15% -0,20% -0,21% -1,47%
Höchstkurs 66,00 66,00 66,32 67,37 67,37 70,41
Tiefstkurs 65,92 65,70 65,54 65,54 65,54 63,67
Durchschnittspreis 65,94 65,84 65,92 66,27 66,36 66,53

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - DIS

Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine h¨ ohere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds ¨uberwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietsk ¨ orperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsverm¨ogens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach Sp¨angler IQAM Composite Rating) betr¨agt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen d¨ urfen. Die Duration (Maßeinheit f ¨ ur das Risiko von Kurs¨anderungen aufgrund von Zins¨anderungen) liegt im Durchschnitt bei maximal 1,25 Jahren, wobei grunds¨atzlich gilt, dass je h¨ oher die Duration desto gr ¨ oßer auch das Risiko von Kurs¨anderungen durch Zins¨anderungen ist. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios betr¨agt maximal 3 Jahre, die maximale Restlaufzeit der einzelnen Investitionen ist mit 5 Jahren begrenzt, wobei bei variabel verzinsten Investitionen der n¨achste Zeitpunkt der Zinssatzanpassung als F¨alligkeit f ¨ ur die Berechnung der Restlaufzeit verwendet wird.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - DIS

Auflagedatum 03.07.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Isolde Lindorfer-Kubu
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - DIS

Anteil Wertpapiername
3,78% Corp Andina de Fomento 1% 10.11.2020
3,14% Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 1,5% 22.05.2019
2,98% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.10.2019
2,70% PZU Finance AB 1,375% 03.07.2019
2,68% FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0,85% 17.09.2019
2,61% Romanian Government International Bond 4,875% 07.11.2019
2,34% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.11.2019
2,19% Croatia Government International Bond 5,875% 09.07.2018
2,17% Deutsche Pfandbriefbank AG (float) 14.02.2020
1,97% Export-Import Bank of China/The 0,25% 02.12.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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