SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF - R...

Fonds
176,060 EUR +0,97 +0,55% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: A0RCP0 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A0BKU5 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 184,870 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 176,06 Hoch / Tief (heute) 176,06 / 176,06 Fondsvolumen 37,91 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 176,060 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 175,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 177,96 / 161,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,31% / +8,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 176,06 EUR +0,97 +0,55% 17.01. 08:00:00 176,060 / 184,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,31% +3,89% +7,96% +26,16% +53,07% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,87% +6,86% +10,91% +5,41% +10,81% +11,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 +1,49 +0,70 +0,71 +0,69 n.a.
Excess Return +7,98% +29,03% +26,31% +38,01% +49,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,90% 7,55% 7,14% 11,52% 11,76% n.a.
max. Verlust -1,61% -3,06% -4,97% -20,14% -20,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,38% +2,38% +3,11% +7,40% +9,51% n.a.
1-Monats-Tief +2,38% -0,02% -1,58% -5,65% -8,37% n.a.
Höchstkurs 177,96 177,96 177,96 177,96 177,96 n.a.
Tiefstkurs 171,97 168,63 162,74 130,06 115,15 n.a.
Durchschnittspreis 174,20 172,79 168,53 157,22 146,51 n.a.

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risiko-adjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert, wobei ein Unterschreiten von 51% ausschließlich durch den Einsatz von Derivaten zulässig ist. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie maximal 49% in Anleihen, wobei die Investition indirekt (in Form von Investmentfonds) erfolgt. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Investitionen in Titel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Auflagedatum 31.08.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,76 EUR (30.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Matthias Zeinitzer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,21% Lyxor UCITS ETF MSCI Korea C EUR
10,03% Spängler IQAM Eq.US IT
8,49% Spängler IQAM Quality Equity US IT
7,76% Lyxor UCITS ETF East.Europe(CECE)C EUR
7,42% Lyxor UCITS ETF Turkey(DJ Turkey Tit.20)
6,12% Spängler IQAM Eq.Europe IT
5,49% Lyxor UCITS ETF Japan (TOPIX®)D EUR
5,46% Amundi ETF Nasdaq-100 U.ETF EUR
5,23% Lyxor UCITS ETF S&P 500
4,91% Lyxor UCITS ETF Russia(D.J Russia GDR)C
Stand: 29.12.2017

Ratings zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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