IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Fonds
168,100 EUR +1,01 +0,60% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A0RCP0 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A0BKU5 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 176,510 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 168,10 Hoch / Tief (heute) 168,10 / 168,10 Fondsvolumen 35,24 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 168,100 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 167,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 178,58 / 163,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,26% / +2,32%
Benchmark
IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC
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KAG (EUR) 168,10 EUR +1,01 +0,60% 20.09. 08:00:00 168,100 / 176,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,26% -0,58% +1,44% +18,33% +38,24% n.a.
relativer Return* -0,37% -2,70% -11,13% -14,01% -23,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,37% -0,91% -0,98% -0,42% -0,45% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,32% +6,86% +10,91% +5,41% +10,81% +11,44%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,16 +0,72 +0,58 +0,43 +0,52 n.a.
Excess Return +1,46% +12,47% +18,48% +21,57% +34,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,08% 6,49% 9,14% 10,05% 11,31% n.a.
max. Verlust -2,54% -3,50% -8,21% -15,78% -20,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,01% +0,83% +3,05% +6,50% +7,63% n.a.
1-Monats-Tief -1,01% -1,01% -3,52% -7,62% -8,44% n.a.
Höchstkurs 169,23 170,93 178,58 178,58 178,58 n.a.
Tiefstkurs 164,94 164,58 163,91 130,06 123,02 n.a.
Durchschnittspreis 167,19 167,48 169,90 160,16 152,68 n.a.

Fondsstrategie zu IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risiko-adjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert, wobei ein Unterschreiten von 51% ausschließlich durch den Einsatz von Derivaten zulässig ist. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie maximal 49% in Anleihen, wobei die Investition indirekt (in Form von Investmentfonds) erfolgt. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Investitionen in Titel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben.

Fondsprospekte zu IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Auflagedatum 31.08.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,78 EUR (30.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Matthias Zeinitzer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Laufende Kosten 2,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,54% IQAM Equity US AT
9,26% Lyxor Russia(D.J Russia GDR)U.E.Acc
8,61% IQAM Quality Equity US AT
6,18% IQAM Quality Equity Pacific AT
5,51% AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.
5,36% THEAM EASYETF BNP P.E.S&P 500 UE EUR C
5,18% Lyxor S&P 500 UCITS ETF Dis
5,16% Lyxor UCITS ETF MSCI Korea C EUR
4,99% Xtrackers MSCI CANADA UE 1C
4,51% Lyxor J.(TOPIX)(DR)UCITS ETF EUR Dist
Stand: 31.08.2018

Ratings zu IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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