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Swiss Life GSF - iConstant Orbit - CHF ACC

WKN: A2PV9E
A2PV9E

ISIN: LI0394750835
LI0394750835

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A2PV9E
A2PV9E

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0394750835
LI0394750835

06.05.2024, 08:00:00 •

89,430 EUR

+0,274 EUR+0,31 %

Geld

89,430 EUR

Brief

90,321 EUR

Fondsvolumen

14,08 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,66 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,66 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,11 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swiss Life GSF - iConstant Orbit - CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund - P EUR ACC H Fonds · WKN A2JA0A · ISIN IE00BFNPGG44	5,08 %
Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund - P EUR ACC H Fonds · WKN A2AG0H · ISIN IE00BYXJQV46	4,93 %
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1H39Z · ISIN LU0563307981	4,86 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KPQ9 · ISIN XS2332245377	3,42 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2017(29/Und.) Anleihe · WKN A19KVM · ISIN XS1640903701	3,08 %
Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) Anleihe · WKN CB94MB · ISIN XS2189784288	2,73 %
AEGON N.V. EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44) Anleihe · WKN A1ZHBM · ISIN XS1061711575	2,69 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) Anleihe · WKN A2R7DG · ISIN XS2050933972	2,42 %
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) Anleihe · WKN DL19V5 · ISIN DE000DL19V55	2,34 %
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) Anleihe · WKN A289FK · ISIN DE000A289FK7	2,09 %
Summe:	33,64 %

Stand: 25.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0394750835 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,66 %	nein	–
LI0394750827	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,68 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Swiss Life GSF - iConstant Orbit - CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swiss Life GSF - iConstant Orbit - CHF ACC

Ziel des Teilfonds ist es, einen mittelfristigen Kapitalgewinn zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 80%) direkt und/oder indirekt in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, welche jeweils auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden und somit dem Prinzip der 'Nachhaltigkeit' Rechnung tragen. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Stammdaten zu Swiss Life GSF - iConstant Orbit - CHF ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Bank Vontobel Europe AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank AG

Fondsvolumen
14,08 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
12. März 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	87,360 CHF +0,310 CHF · +0,36 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,310 CHF · +0,36 %	87,360 CHF 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	88,230 CHF 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,870 CHF 0,99 %
KVG Echtzeit	–	89,430 EUR +0,274 EUR · +0,31 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,274 EUR · +0,31 %	89,430 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	90,321 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,891 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life GSF - iConstant Orbit - CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
2,45 %
3 Monate
2,62 %
1 Jahr
3,97 %
3 Jahre
5,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,82 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
-3,04 %
3 Jahre
-20,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
87,77
3 Monate
87,77
1 Jahr
87,77
3 Jahre
99,64
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
87,05
3 Monate
86,51
1 Jahr
81,32
3 Jahre
79,04
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
87,37
3 Monate
87,11
1 Jahr
84,52
3 Jahre
88,16
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,45 %	2,62 %	3,97 %	5,74 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,82 %	-0,82 %	-3,04 %	-20,67 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	87,77	87,77	87,77	99,64	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	87,05	86,51	81,32	79,04	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	87,37	87,11	84,52	88,16	–	–

Performance-Kennzahlen zu Swiss Life GSF - iConstant Orbit - CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-3,57 %
1 Jahr
+6,76 %
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-5,14 %
1 Jahr
-25,34 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-1,74 %
1 Jahr
-2,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,45 %
2023
+12,19 %
2022
-11,19 %
2021
+0,75 %
2020
+1,74 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,56 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
-0,60 %
4 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,29 %
2 Jahre
-0,08 %
3 Jahre
-9,88 %
4 Jahre
-6,79 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,19 %	-3,57 %	+6,76 %	-0,15 %	–	–
Relativer Return	-0,70 %	-5,14 %	-25,34 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,70 %	-1,74 %	-2,41 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,45 %	+12,19 %	-11,19 %	+0,75 %	+1,74 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,56 %	-0,01 %	-0,60 %	-0,34 %	–	–
Excess Return	+2,29 %	-0,08 %	-9,88 %	-6,79 %	–	–

Swiss Life GSF - iConstant Orbit - CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Swiss Life GSF - iConstant Orbit - CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Swiss Life GSF - iConstant Orbit - CHF ACC

Fondsstrategie zu Swiss Life GSF - iConstant Orbit - CHF ACC

Stammdaten zu Swiss Life GSF - iConstant Orbit - CHF ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life GSF - iConstant Orbit - CHF ACC

Performance-Kennzahlen zu Swiss Life GSF - iConstant Orbit - CHF ACC

Fondsprospekte zu Swiss Life GSF - iConstant Orbit - CHF ACC