SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED...

Fonds
170,590 EUR +0,02 +0,01% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: 216556 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0161533624 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 170,590 ( n.a. ) Eröffnung 170,59 Hoch / Tief (heute) 170,59 / 170,59 Fondsvolumen 139,78 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 170,590 ( n.a. ) Vortag 170,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,51 / 160,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,72% / +4,41%
Benchmark
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KAG (EUR) 170,59 EUR +0,02 +0,01% 24.07. 08:00:00 170,590 / 170,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,72% +0,09% +4,41% +15,43% +32,04% +47,62%
relativer Return +1,55% +1,90% -5,89% -16,93% -31,19% -20,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,55% +0,63% -0,50% -0,51% -0,62% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,12% +3,77% +3,51% +10,13% +5,88% +9,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 +0,24 +0,72 +0,82 +0,78 -0,08
Excess Return +4,43% +3,36% +15,96% +23,19% +27,53% -8,14%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,80% 4,32% 4,47% 6,97% 6,23% 6,97%
max. Verlust -1,68% -1,94% -2,88% -13,42% -13,42% -24,06%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,72% +0,70% +2,99% +3,95% +3,95% +4,19%
1-Monats-Tief -0,72% -0,72% -0,96% -5,04% -5,45% -5,45%
Höchstkurs 172,05 172,51 172,51 172,51 172,51 172,51
Tiefstkurs 169,16 169,16 160,06 144,76 128,96 88,70
Durchschnittspreis 170,64 171,24 166,86 160,76 151,27 131,54

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Der Fonds, investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Auflagedatum 30.09.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reto Niggli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Anteil Wertpapiername
7,88% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH EUR
5,91% ISHARES US MBS UCITS ETF
3,68% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
3,30% Comgest Growth Emerging Markets I USD
2,18% GAM Star Fund PLC - Cat Bond Fund
2,08% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
1,85% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023
1,80% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,70% Swisscanto(LU)Eq.Fd.Gre. Inv.E.M.GT
1,60% Royal Dutch Shell PLC
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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