SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED...

Fonds
176,680 EUR +0,03 +0,02% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: 216556 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0161533624 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Swisscanto Asset Management AG
Brief 176,680 ( n.a. ) Eröffnung 176,68 Hoch / Tief (heute) 176,68 / 176,68 Fondsvolumen 139,93 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 176,680 ( n.a. ) Vortag 176,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 177,40 / 165,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,84% / +6,32%
Benchmark
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KAG (EUR) 176,68 EUR +0,03 +0,02% 18.01. 08:00:00 176,680 / 176,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,84% +1,77% +6,32% +12,80% +32,52% +60,04%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,23% +5,50% +3,77% +3,51% +10,13% +5,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +1,50 +0,62 +0,80 +0,80 +0,14
Excess Return +6,34% +16,41% +12,95% +22,62% +28,46% +14,14%

Risiko-Kennzahlen zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,47% 4,04% 4,06% 6,66% 6,21% 6,92%
max. Verlust -0,46% -1,76% -2,39% -13,42% -13,42% -20,05%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,84% +0,84% +1,98% +4,02% +4,39% +5,53%
1-Monats-Tief +0,84% -0,13% -0,78% -4,46% -4,46% -5,98%
Höchstkurs 177,40 177,40 177,40 177,40 177,40 177,40
Tiefstkurs 174,39 172,35 165,48 148,44 130,61 88,70
Durchschnittspreis 175,80 174,71 171,38 164,48 155,32 134,43

Fondsstrategie zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Der Fonds, investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 60%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Fondsprospekte zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Auflagedatum 30.09.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reto Niggli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Anteil Wertpapiername
7,98% SWC (LU) BF Global Credit Opportunities GTH EUR
5,50% ISHARES US MBS UCITS ETF
3,00% Comgest Growth Emerging Markets I USD
2,35% JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fd
2,15% GAM Star Fund PLC - Cat Bond Fund
1,99% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.IP
1,85% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,625% 04.01.2023
1,81% Swisscanto(LU)Eq.Fd.Gre. Inv.E.M.GT
1,81% Royal Dutch Shell PLC
1,79% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
Stand: 30.11.2017

Ratings zu SWISSCANTO(LU)PORTFOLIO FUND BALANCED(EUR) - AT ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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