T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND...

Fonds
21,560 USD +0,13 +0,61% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0M42E Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0284527214 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 21,560 ( n.a. ) Eröffnung 21,56 Hoch / Tief (heute) 21,56 / 21,56 Fondsvolumen 1,07 Mrd. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 21,560 ( n.a. ) Vortag 21,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,64 / 19,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,66% / +9,39%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 21,56 USD +0,13 +0,61% 16.08. 08:00:00 21,560 / 21,560
KAG (EUR) 18,97 EUR +0,06 +0,34% 16.08. 08:00:00 18,972 / 18,972

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - J USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,66% +6,54% +13,37% +30,87% +90,42% +211,64%
relativer Return* -0,94% -3,29% -7,24% -7,54% -12,61% -12,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,94% -1,11% -0,62% -0,22% -0,22% -0,11%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,49% +2,27% +20,29% +6,70% +29,97% +30,10%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 +1,22 +0,78 +0,66 +0,78 +0,27
Excess Return +9,08% +25,05% +33,09% +37,86% +58,66% +91,16%

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - J USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,64% 8,92% 10,95% 12,80% 12,03% 19,33%
max. Verlust -1,65% -2,39% -10,95% -12,85% -15,41% -49,95%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,52% +0,52% +4,33% +9,27% +9,27% +14,26%
1-Monats-Tief +0,52% +0,09% -5,09% -8,00% -8,00% -16,15%
Höchstkurs 21,79 21,79 22,64 22,64 22,64 22,64
Tiefstkurs 21,29 20,76 19,27 14,11 12,69 4,63
Durchschnittspreis 21,50 21,23 20,87 18,37 17,12 13,02

Fondsstrategie zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - J USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen, die im Verhältnis zum früheren Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von USGroßunternehmen mit in der Regel mäßigem Risiko und Ertrag sowie einem Gesamtmarktwert innerhalb oder über der vom Russell 1000 Index abgedeckten Spanne. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.

Fondsprospekte zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - J USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - J USD ACC

Auflagedatum 28.06.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater J.Linehan, M. Finn, H. McPherson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - J USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 0,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - J USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - J USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,50% J.P. Morgan Chase & Co. Banken
3,30% Microsoft Software
3,20% Wells Fargo Banken
2,40% Tyson Foods Lebensmittel
2,20% Morgan Stanley Kapitalmärkte
2,20% Citigroup Banken
2,10% ExxonMobil Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe
2,00% Fifth Third Bancorp Banken
2,00% Cisco Systems Kommunikationsausrüstungen
1,90% Johnson & Johnson Pharmazeutik
Stand: 31.12.2017

Ratings zu T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - J USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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