Rentenfonds • Renten USD

Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE

WKN A3CU59

ISIN IE000LZC9NM0

Emittent EFG Asset Management Ltd

WKN A3CU59

Emittent EFG Asset Management Ltd

ISIN IE000LZC9NM0

31.03.2023, 17:35:06 •

7,199 USD

+0,060 USD+0,84 %

Geld

7,171 USD

(830 Stk.)

Brief

7,227 USD

(830 Stk.)

Fondsvolumen

283,05 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,60 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE

Wertpapiername	Anteil
Zu diesem Fonds stehen uns diese Angaben leider nicht zur Verfügung.

Stand: 02.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE000LZC9NM0 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	–
IE000DOZYQJ7	EUR	Ausschüttend	–	0,65 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE

Der Teilfonds ist passiv und verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index nachzubilden. Der Teilfonds wird versuchen, sein Anlageziel in erster Linie durch die Anlage in ein Portfolio von auf USD lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Sitz in der Region Asien ohne Japan zu erreichen, das so weit wie möglich die Zusammensetzung des Index widerspiegelt. Der Teilfonds wendet eine Sampling-Strategie an und hält daher möglicherweise nicht alle Bestandteile des Index und auch nicht die Bestandteile im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index. Wenn ein Sampling eingesetzt wird, verwendet der Anlageverwalter branchenübliche Instrumente, die allen Investmentfonds, die eine Sampling-Strategie anwenden, ohne weiteres zur Verfügung stehen.

Stammdaten zu Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE

KVG
EFG Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Haitong International Asset Management
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe, Dublin Branch

Fondsvolumen
283,05 Mio. USD261,82 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. September 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	6,576 EUR +0,070 EUR · +1,08 % 31.03.2023, 22:59:46 · unbekannt	+0,070 EUR · +1,08 %	6,576 EUR gestern, 12:58:19 · 755 Stk.	6,677 EUR gestern, 12:58:19 · 755 Stk.	0,101 EUR 1,51 %
KVG Echtzeit	–	7,183 USD +0,033 USD · +0,46 % 31.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,033 USD · +0,46 %	7,183 USD 31.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	7,183 USD 31.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	6,607 EUR +0,046 EUR · +0,70 % 31.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,046 EUR · +0,70 %	6,607 EUR 31.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	6,607 EUR 31.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	23.389 Stk.	7,199 USD +0,060 USD · +0,84 % 31.03.2023, 17:35:06 · unbekannt	+0,060 USD · +0,84 %	7,171 USD 31.03.2023, 17:28:31 · 830 Stk.	7,227 USD 31.03.2023, 17:04:22 · 830 Stk.	0,056 USD 0,77 %

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Risiko-Kennzahlen zu Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE

Volatilität: 1 Monat
9,42 %
3 Monate
11,56 %
1 Jahr
18,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,08 %
3 Monate
-7,98 %
1 Jahr
-36,24 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in USD): 1 Monat
7,52
3 Monate
7,68
1 Jahr
7,68
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in USD): 1 Monat
7,07
3 Monate
6,97
1 Jahr
4,86
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in USD): 1 Monat
7,33
3 Monate
7,44
1 Jahr
6,64
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,42 %	11,56 %	18,55 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-6,08 %	-7,98 %	-36,24 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in USD)	7,52	7,68	7,68	–	–	–
Tiefstkurs (in USD)	7,07	6,97	4,86	–	–	–
Durchschnittspreis (in USD)	7,33	7,44	6,64	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-5,73 %
3 Monate
+1,38 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-6,56 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
+5,69 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-6,56 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
+0,46 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,38 %
2022
-13,69 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,01 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,23 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,73 %	+1,38 %	+0,14 %	–	–	–
Relativer Return	-6,56 %	+0,13 %	+5,69 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-6,56 %	+0,04 %	+0,46 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,38 %	-13,69 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,01 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+0,23 %	–	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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