Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 12,44 % |
URUGUAY 20/40 Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51 | 5,60 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 5,19 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 4,70 % |
EGYPT TREASURY BILLS Anleihe · WKN A4SG2G · ISIN EGT9980I3P18 | 4,33 % |
MALAYSIA 2027 0417 Anleihe · WKN A19HP5 · ISIN MYBMO1700040 | 4,06 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A281E9 · ISIN XS2214237807 | 3,34 % |
EGYPT TREASURY BILLS Anleihe · ISIN EGT998043P16 · | 3,20 % |
KOLUMBIEN 21/42 B Anleihe · WKN A3K1UV · ISIN COL17CT03813 | 2,97 % |
ASIAN DEV.BK 23/24 MTN Anleihe · WKN A3LLD8 · ISIN XS2654113393 | 2,93 % |
Summe: | 48,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR |
CZK | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
PLN | Ausschüttend | 3,00 % | 2,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Templeton Emerging Markets Bond Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb der Entwicklungs- oder Schwellenländer, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Entwicklungs- oder Schwellenländern beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Vermögens), Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank, hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen, Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens). Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument genutzt werden, um an Marktrisiken und -entwicklungen teilzuhaben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,980 EUR -0,010 EUR · -0,13 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |