FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

Fonds
8,540 EUR -0,10 -1,16% 27.06.2017, 19:11:10
WKN: 973727 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0052767562 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 8,565 ( 21.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 8,63 Hoch / Tief (heute) 8,64 / 8,54 Fondsvolumen 318,32 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 8,530 ( 21.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 8,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,31 / 8,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +1,59%
Benchmark
FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 8,54 EUR -0,10 -1,16% 27.06. 19:11:10 8,530 / 8,565
KAG (EUR) 8,67 EUR +0,00 +0,01% 26.06. 08:00:00 8,666 / 8,666
KAG (USD) 9,69 USD 0,00 0,00% 26.06. 08:00:00 9,690 / 9,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% -3,37% +1,58% +21,65% +11,85% +23,12%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,77% +4,08% +11,11% +13,30% -4,41% -2,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +1,14 -0,07 -2,28 -3,17 -13,41
Excess Return +0,33% +0,57% -0,05% -2,03% -3,35% -52,45%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,34% 0,28% 0,27% 0,21% 0,21% 0,31%
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,10% -0,21% -0,62% -1,23%
pos. Monate 100,00% 66,67% 25,00% 8,33% 5,00% 19,17%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +0,10% +0,10% +0,10% +0,39%
1-Monats-Tief +0,10% 0,00% 0,00% -0,10% -0,10% -0,10%
Höchstkurs 9,69 9,69 9,69 9,69 9,72 9,82
Tiefstkurs 9,68 9,67 9,66 9,66 9,66 9,66
Durchschnittspreis 9,68 9,68 9,67 9,67 9,68 9,72

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne Anlagequalität anlegen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Auflagedatum 01.06.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (08.12.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

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Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
10,97% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
7,76% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
7,75% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
6,29% IBRD DISCOUNT NOTE
6,27% IBRD DISCOUNT NOTE
6,26% GENERAL ELECTRIC CO
6,19% IBRD DISCOUNT NOTE
5,02% PFIZER INC
4,70% COLGATE-PALMOLIVE CO
4,70% WAL-MART STORES INC
Stand: 31.05.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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