FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

Fonds
8,665 EUR +0,05 +0,58% 14.12.2018, 21:47:00
WKN: 973727 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0052767562 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 8,680 ( 6.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 8,62 Hoch / Tief (heute) 8,67 / 8,62 Fondsvolumen 332,05 Mio. USD (Stand: 30.11.2018)
Geld 8,640 ( 6.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 8,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,70 / 7,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / +5,59%
Benchmark
FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
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Frankfurt 8,64 EUR +0,05 +0,58% 14.12. 19:50:27 8,640 / 8,682
KAG (EUR) 8,62 EUR +0,01 +0,09% 13.12. 08:00:00 8,616 / 8,616
KAG (USD) 9,79 USD 0,00 0,00% 13.12. 08:00:00 9,790 / 9,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,30% +3,36% +5,76% -1,58% +23,24% +18,48%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,17% -11,87% +4,08% +11,11% +13,30% -4,41%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,97 +4,20 +2,51 +0,11 -1,67 -13,73
Excess Return +1,56% +2,77% +2,32% +0,13% -2,21% -44,88%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,39% 0,38% 0,39% 0,31% 0,26% 0,27%
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,10% -0,10% -0,31% -1,23%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 30,00% 18,33%
1-Monats-Hoch +0,16% +0,16% +0,20% +0,20% +0,20% +0,20%
1-Monats-Tief +0,16% +0,13% +0,10% 0,00% -0,10% -0,10%
Höchstkurs 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80
Tiefstkurs 9,79 9,79 9,72 9,66 9,66 9,66
Durchschnittspreis 9,80 9,79 9,77 9,71 9,69 9,71

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Der Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, in Schuldtitel zu investieren, die kurzfristig Erträge generieren. Schuldtitel von höherer Bonität und Geldmarktpapiere, die von Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt ausgegeben werden, insbesondere solche, die auf US-Dollar lauten

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Auflagedatum 01.06.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (10.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,55% United States Treasury Bill 0% 06.12.2018
7,52% FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
7,51% 0% US TREASURY 2018 ZO
6,40% UNITED STATES TREASURY BILL
6,02% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
6,01% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
6,01% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
5,65% FHLBANKS
5,47% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
4,51% EXXON MOBIL CORP
Stand: 30.11.2018

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
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