FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

Fonds
8,170 EUR -0,04 -0,49% 23.11.2017, 19:50:04
WKN: 973727 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0052767562 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 8,215 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,18 Hoch / Tief (heute) 8,19 / 8,17 Fondsvolumen 303,65 Mio. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 8,180 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,31 / 8,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / -9,49%
Benchmark
FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 8,17 EUR -0,04 -0,49% 23.11. 19:50:04 8,180 / 8,215
KAG (EUR) 8,22 EUR -0,05 -0,64% 22.11. 08:00:00 8,219 / 8,219
KAG (USD) 9,71 USD 0,00 0,00% 22.11. 08:00:00 9,710 / 9,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% +0,72% -8,91% +7,18% +9,15% +27,98%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -10,04% +4,08% +11,11% +13,30% -4,41% -2,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +1,84 +0,23 -2,10 -2,81 -15,23
Excess Return +0,54% +0,88% +0,16% -1,72% -3,04% -54,00%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,20% 0,30% 0,23% 0,21% 0,29%
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,10% -0,21% -0,51% -1,23%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 16,67% 10,00% 17,50%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,10% +0,10% +0,10% +0,10% +0,34%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% -0,10% -0,10% -0,10%
Höchstkurs 9,71 9,71 9,71 9,71 9,71 9,81
Tiefstkurs 9,71 9,70 9,66 9,66 9,66 9,66
Durchschnittspreis 9,71 9,71 9,68 9,67 9,68 9,72

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne Anlagequalität anlegen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Auflagedatum 01.06.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (08.12.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

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Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,30% FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
8,28% United States Treasury Bill 0% 28.12.2017
7,18% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
6,82% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
6,64% IBRD DISCOUNT NOTE
6,08% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
5,05% Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 10.11.2017
4,01% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
3,27% IBRD DISCOUNT NOTE
2,27% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
Stand: 31.10.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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