TRESIDES BALANCED RETURN AMI - A EUR...

Fonds
103,180 EUR +0,10 +0,10% 17.08.2018, 19:30:31
WKN: A0MY1D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MY1D3 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 103,08 Hoch / Tief (heute) 103,18 / 103,08 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 103,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,36 / 102,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +0,02%
Benchmark
TRESIDES BALANCED RETURN AMI - A EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,64 EUR +0,10 +0,10% 16.08. 08:00:00 103,640 / 103,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,26% -0,87% +0,02% +2,66% n.a. n.a.
relativer Return* -2,56% -5,13% -12,87% -19,65% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,56% -1,74% -1,14% -0,61% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,66% +3,34% +0,05% +3,85% +5,91% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 +0,64 +0,24 +0,47 n.a. n.a.
Excess Return +0,04% +3,40% +2,81% +7,66% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,46% 2,53% 2,78% 3,82% n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -1,81% -2,65% -5,90% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +0,98% +2,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,26% -0,71% -0,97% -1,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,77 104,70 106,33 109,01 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,15 102,80 102,80 101,07 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,47 103,70 104,27 104,50 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - A EUR DIS

Der Fonds ist ein Multi-Asset-Fonds mit europäischem Fokus. Er investiert unter dem Grundsatz der Diversifikation flexibel in Aktien und Renten. Der maximale Anteil an Aktien beträgt hierbei ca. 40%. Die zugrundeliegenden Quoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments. Im Rahmen des aktiven Investmentansatzes weicht der Fonds bewusst von ineffizienten Marktindizes ab. Eine Benchmark ist daher nicht definiert. Der Investmentansatz ist fundamental-qualitativ ausgerichtet und kombiniert hierbei Top-Down und Bottom-Up Ansätze.

Fondsprospekte zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - A EUR DIS

Auflagedatum 18.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tresides Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Südwestbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,88% Autonomous Community of Madrid Spain 4,3% 15.09.2026
1,56% Goodyear Dunlop Tires Europe BV 3,75% 15.12.2023
1,51% UBS Group Funding Switzerland AG (var) 17.04.2025
1,13% Erste Group Bank AG 7,125% 10.10.2022
1,12% ABN AMRO Bank NV 7,125% 06.07.2022
1,07% Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.2042
1,06% Allianz SE (var) 17.10.2042
1,06% Orsted A/S (var) 26.06.3013
1,04% AXA SA (var) 04.07.2043
1,04% Raiffeisen Bank International AG 6,625% 18.05.2021
Stand: 29.06.2018

Ratings zu TRESIDES BALANCED RETURN AMI - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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