Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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GROSSBRITANNIEN LS-TREASURY STOCK 2023(53) Anleihe · WKN A3LDPP · ISIN GB00BPCJD997 | 7,36 % |
UBAM - Strategic Income - ZC USD ACC Fonds · WKN A3D3HZ · ISIN LU2351071555 | 7,28 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28) Anleihe · WKN A3LKCE · ISIN GB00BMF9LG83 | 6,02 % |
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029) Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026 | 5,84 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 5,13 % |
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000 | 4,28 % |
Bundesanleihe v. 1998 (04.07.2028) Anleihe · WKN 113508 · ISIN DE0001135085 | 3,79 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 3,59 % |
UBAM - Hybrid Bond - ZC USD ACC Fonds · WKN A2P76W · ISIN LU1861454889 | 2,07 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-FLR NON-PREF. MTN 20(25/26) Anleihe · WKN A28WEF · ISIN FR0013509098 | 1,42 % |
Summe: | 46,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,56 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,56 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,07 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Renten- und Währungsderivate (unter anderem Credit Default Swaps ('CDS'), Futures, Swaps und Optionen) aus aller Welt erreicht werden. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Referenzwährung (Euro) investieren. Diese Anlagen werden so abgesichert, dass das Währungsrisiko auf 30 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt wird. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating von mindestens BBB für Emittenten aus Industrieländern und BB für Emittenten aus Schwellenländern aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorbasierter Ausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen; (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in Bezug auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance; 'ESG'); (iii) eine Präferenz für grüne Anleihen ('Green Bonds'), soziale Anleihen ('Social Bonds') und Nachhaltigkeitsanleihen ('Sustainability Bonds').
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,950 EUR +0,220 EUR · +0,21 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |