UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC

Fonds
315,649 EUR +1,68 +0,53% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: 764804 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0132668087 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 315,649 ( n.a. ) Eröffnung 315,65 Hoch / Tief (heute) 315,65 / 315,65 Fondsvolumen 1,80 Mrd. CHF (Stand: 17.01.2018)
Geld 315,649 ( n.a. ) Vortag 313,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 315,65 / 267,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,29% / +17,69%
Benchmark
UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 315,65 EUR +1,68 +0,53% 19.01. 08:00:00 315,649 / 315,649
KAG (CHF) 371,92 CHF +3,32 +0,90% 19.01. 08:00:00 371,920 / 371,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,29% +3,45% +16,86% +31,57% +97,58% +178,52%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,31% +15,95% -0,06% +18,15% +15,52% +25,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,06 +1,52 +1,11 +0,68 +0,85 +0,19
Excess Return +28,02% +41,80% +55,40% +48,38% +81,67% +56,89%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,74% 8,87% 9,16% 14,28% 14,58% 17,98%
max. Verlust -0,88% -3,07% -3,72% -20,03% -20,03% -46,02%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +2,33% +2,33% +4,76% +8,95% +8,97% +9,99%
1-Monats-Tief +2,33% +0,13% -0,27% -7,25% -11,51% -14,33%
Höchstkurs 369,73 369,73 369,73 369,73 369,73 369,73
Tiefstkurs 357,41 347,38 286,79 237,42 196,12 106,65
Durchschnittspreis 364,27 357,35 331,96 295,72 271,77 216,08

Fondsstrategie zu UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in Schweizer Franken ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in Schweizer Franken berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Schweizer Franken) abgesichert. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC

Auflagedatum 13.02.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC

Anteil Wertpapiername
7,76% Roche Holding AG
7,25% Novartis AG
6,77% Nestle SA
5,93% Partners Group Holding AG
5,53% UBS Group AG
5,00% ABB Ltd
4,45% Lonza Group AG
4,24% Sika AG
3,87% Cie Financiere Richemont SA
3,33% Geberit AG
Stand: 29.12.2017

Ratings zu UBAM SWISS EQUITY - IC CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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