Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"

UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

WKN: A3C9Z8
A3C9Z8

ISIN: LU2364601695
LU2364601695

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A3C9Z8
A3C9Z8

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2364601695
LU2364601695

06.11.2024, 08:00:00 •

71,584 EUR

+1,669 EUR+2,39 %

Geld

71,584 EUR

Brief

71,584 EUR

Fondsvolumen

12,14 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,07 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,77 %
Laufende Kosten	1,07 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,96 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
RadNet Aktie · WKN A0LFMZ · ISIN US7504911022	3,81 %
Impinj Aktie · WKN A2ANZB · ISIN US4532041096	3,33 %
Ryman Hospitality Properties Aktie · WKN A1J5LB · ISIN US78377T1079	3,19 %
Universal Display Aktie · WKN 917585 · ISIN US91347P1057	2,83 %
AZEK Co. Aktie · WKN A2P099 · ISIN US05478C1053	2,80 %
OBIC BUSINESS CONS. Aktie · WKN 928029 · ISIN JP3173500004	2,60 %
Shake Shack A Aktie · WKN A14MVX · ISIN US8190471016	2,58 %
Churchill Downs Aktie · WKN 923011 · ISIN US1714841087	2,51 %
TopBuild Aktie · WKN A14UY4 · ISIN US89055F1030	2,48 %
BWX Technologies Aktie · WKN A14V4U · ISIN US05605H1005	2,44 %
Summe:	28,57 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2364601695 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,07 %	nein	–
LU2436691385	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,81 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2364601851	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,08 %	nein	–
LU2364601778	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
LU2364601000	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,83 %	nein	–
LU2364601422	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,88 %	nein	–
LU2364601265	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,88 %	nein	–
LU2364601182	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	–
LU2364601349	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–
LU2401862847	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,03 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von kleineren Unternehmen weltweit. Dabei fokussiert der Fonds auf langfristige Themen, die der Portfoliomanager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet, wie zum Beispiel digitale Daten, Basistechnologien, Automatisierung & Robotik, Sicherheit, ECommerce, Finanztechnologien (Fintech), Gesundheitstechnologien, genetische Therapien, saubere Luft & Kohlenstoffreduktion sowie Abfallwirtschaft. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI ACWI Small Cap Index (net div. reinvested) hedged CHF. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
David Wabnik, David Sullivan, Katie Thompson
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
12,14 Mio. USD11,08 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
13. September 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	67,310 CHF +1,340 CHF · +2,03 % 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,340 CHF · +2,03 %	67,310 CHF 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	67,310 CHF 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	71,584 EUR +1,669 EUR · +2,39 % 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,669 EUR · +2,39 %	71,584 EUR 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	71,584 EUR 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
11,96 %
3 Monate
15,66 %
1 Jahr
16,45 %
3 Jahre
21,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,26 %
3 Monate
-5,57 %
1 Jahr
-12,58 %
3 Jahre
-45,70 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
68,50
3 Monate
68,73
1 Jahr
69,16
3 Jahre
101,12
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
64,90
3 Monate
60,46
1 Jahr
57,09
3 Jahre
54,91
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
67,02
3 Monate
65,99
1 Jahr
65,07
3 Jahre
68,39
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,96 %	15,66 %	16,45 %	21,00 %	–	–
Maximaler Verlust	-5,26 %	-5,57 %	-12,58 %	-45,70 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	41,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	68,50	68,73	69,16	101,12	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	64,90	60,46	57,09	54,91	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	67,02	65,99	65,07	68,39	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,66 %
3 Monate
+8,26 %
1 Jahr
+17,40 %
3 Jahre
-26,77 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,93 %
3 Monate
-2,88 %
1 Jahr
-5,75 %
3 Jahre
-30,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,93 %
3 Monate
-0,97 %
1 Jahr
-0,49 %
3 Jahre
-1,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,29 %
2023
+9,26 %
2022
-28,51 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,64 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
-0,60 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,67 %
2 Jahre
+6,04 %
3 Jahre
-33,11 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,66 %	+8,26 %	+17,40 %	-26,77 %	–	–
Relativer Return	-3,93 %	-2,88 %	-5,75 %	-30,71 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,93 %	-0,97 %	-0,49 %	-1,01 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,29 %	+9,26 %	-28,51 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,64 %	+0,17 %	-0,60 %	–	–	–
Excess Return	+10,67 %	+6,04 %	-33,11 %	–	–	–

UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD) - Q CHF ACC H