Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
Laufende Kosten | 0,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD - S DIS Fonds · WKN A14UBK · ISIN IE00BWWCPS00 | 3,84 % |
CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 20.02.24-20.06.24 Anleihe · WKN A397NN · ISIN FR0128461797 | 2,39 % |
CIBC 23/10.05.24 Anleihe · WKN A39A0N · ISIN XS2719260817 | 2,16 % |
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 06.11.23-06.03.24 | 2,12 % |
MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 13.02.24-13.05.24 Anleihe · WKN A39961 · ISIN XS2768102944 | 2,10 % |
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 14.02.24-14.08.24 Anleihe · WKN BLB93B · ISIN DE000BLB93B1 | 1,87 % |
FINNLAND 23/24 ZO | 1,82 % |
SANTANDER UK PLC PLC-REG-S ECD 0.00000% 01.02.24-02.05.24 | 1,80 % |
TORON.DOM.BK 23/08.08.24 Anleihe · WKN A39ACG · ISIN XS2717361427 | 1,63 % |
RABOBK NEDER 23/18.04.24 | 1,63 % |
Summe: | 21,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,26 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,12 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,25 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,26 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,52 % | nein | – | |
CAD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,59 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,59 % | nein | – | |
CAD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,31 % | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,33 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
HKD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,19 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,19 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,33 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Bonität der Emittenten und den Zinserträgen ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 116,190 USD +0,030 USD · +0,03 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 108,286 EUR -0,626 EUR · -0,57 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |