UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS

Fonds
172,630 EUR +1,27 +0,74% 17.02.2020, 20:32:00
WKN: 847707 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008477076 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 172,830 ( 60 Stk. ) Eröffnung 172,63 Hoch / Tief (heute) 172,63 / 172,63 Fondsvolumen 5,12 Mrd. EUR (Stand: 13.02.2020)
Geld 169,450 ( 60 Stk. ) Vortag 171,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,35 / 140,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,50% / +20,97%
Benchmark
UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 169,73 EUR +0,38 +0,22% 14.02. 08:00:00 169,730 / 178,220
Frankfurt 169,74 EUR +1,15 +0,68% 17.02. 19:50:15 169,681 / 173,074

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,50% +9,29% +20,31% +36,60% +60,65% +267,68%
relativer Return* -1,16% -0,24% -5,38% -4,09% -4,06% +3,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,16% -0,08% -0,46% -0,12% -0,07% +0,03%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +5,92% +24,66% -1,62% +9,82% +6,01% +12,85%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 +1,22 +0,94 +1,24 +0,73 +0,95
Excess Return +20,49% +33,67% +38,04% +74,04% +62,15% +265,53%

Risiko-Kennzahlen zu UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,67% 10,66% 11,34% 12,15% 14,06% 14,38%
max. Verlust -3,56% -3,56% -7,67% -14,38% -18,20% -18,20%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +3,50% +3,52% +3,80% +6,94% +7,99% +9,85%
1-Monats-Tief +3,50% +2,01% -4,00% -4,43% -6,73% -10,21%
Höchstkurs 169,35 169,35 169,35 169,35 169,35 169,35
Tiefstkurs 159,58 154,19 141,26 126,13 99,43 48,38
Durchschnittspreis 164,62 160,62 152,36 141,37 131,10 101,59

Fondsstrategie zu UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstab sind, jederzeit möglich. Die Aktienauswahl zielt derzeit auf Unternehmen, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos ermittelt. Der Fonds ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können gezielte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt.

Fondsprospekte zu UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS

Auflagedatum 01.11.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,40 EUR (14.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,18% APPLE INC
4,67% Microsoft Corp
2,93% Alphabet Inc
2,89% JPMorgan Chase & Co
2,66% Visa Inc
2,58% Procter & Gamble Co/The
2,49% Bank of America Corp
2,46% NextEra Energy Inc
2,43% Nestle SA
2,28% Medtronic PLC
Stand: 31.01.2020

Ratings zu UNIFAVORIT:AKTIEN - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.01.2020
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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