UNIRAK - -NET- EUR DIS

Fonds
65,230 EUR +0,45 +0,69% 19.01.2018, 21:55:20
WKN: 531446 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0005314462 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 66,540 ( 750 Stk. ) Eröffnung 65,28 Hoch / Tief (heute) 65,58 / 65,11 Fondsvolumen 4,15 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 65,230 ( 750 Stk. ) Vortag 64,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,62 / 61,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +6,80%
Benchmark
UNIRAK - -NET- EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 65,42 EUR +0,45 +0,69% 19.01. 12:45:26 65,357 / 66,173
KAG (EUR) 65,64 EUR +0,19 +0,29% 18.01. 08:00:00 65,640 / 65,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UNIRAK - -NET- EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% +0,62% +6,75% +14,44% +43,93% +72,16%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,27% +5,33% +2,09% +7,97% +8,66% +13,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 +1,06 +0,45 +0,54 +0,70 +0,15
Excess Return +6,77% +17,73% +14,59% +24,21% +39,87% +26,26%

Risiko-Kennzahlen zu UNIRAK - -NET- EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,14% 6,45% 5,90% 10,37% 9,68% 11,34%
max. Verlust -1,72% -2,45% -5,17% -17,78% -17,78% -29,63%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,27% +0,63% +2,05% +6,86% +6,86% +8,48%
1-Monats-Tief -0,27% -0,43% -2,22% -7,12% -7,12% -10,68%
Höchstkurs 66,21 66,23 66,23 67,94 67,94 67,94
Tiefstkurs 64,50 64,50 61,77 55,11 47,86 29,77
Durchschnittspreis 65,39 65,33 64,30 62,12 58,44 49,65

Fondsstrategie zu UNIRAK - -NET- EUR DIS

Die Anteilscheinklasse UniRak investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu UNIRAK - -NET- EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIRAK - -NET- EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIRAK - -NET- EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIRAK - -NET- EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu UNIRAK - -NET- EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,41% BASF SE
3,18% Bayer AG
2,99% SAP SE
2,20% adidas AG
1,80% Fresenius SE & Co KGaA
1,76% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
1,60% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
1,56% Linde AG
1,48% Mastercard Inc
1,47% Continental AG
Stand: 29.12.2017

Ratings zu UNIRAK - -NET- EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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