Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III - -net- A EUR ACC

ISIN
LU2927754239
KVG
99,600 EUR
+0,060 EUR+0,06 %
Geld
99,600 EUR
Brief
99,600 EUR
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Fondsvolumen
818,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III - -net- A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)
Anleihe · WKN A30VT0 · ISIN DE000A30VT06
1,12 %
HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2024(2024/2030)
Anleihe · WKN A383PT · ISIN DE000A383PT8
1,09 %
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(30)
Anleihe · WKN A3LJP3 · ISIN XS2634826031
1,09 %
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)
Anleihe · WKN A2RTZC · ISIN XS1904690341
1,04 %
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A288WT · ISIN XS2118204200
1,04 %
REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30)
Anleihe · WKN A3LM2K · ISIN XS2679898184
1,03 %
General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
Anleihe · WKN A3LYBY · ISIN XS2816031160
1,02 %
Ferrovial SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)
Anleihe · WKN A3LM2L · ISIN XS2680945479
1,02 %
Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LMES · ISIN XS2672418055
1,00 %
RCI BANQUE 3.875% SNR 30/09/2030 EUR
Anleihe · WKN A3L3RJ · ISIN FR001400SSO4
0,99 %
Summe:10,44 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III - -net- A EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III - -net- A EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik von UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III A ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende am 15.11.2030 ausgerichtet. Dies bedeutet, dass Anleihen gekauft werden, deren Endfälligkeit nicht über das Laufzeitende des Fonds hinausgeht. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch im Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.

Stammdaten zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III - -net- A EUR ACC

  • Fondsvolumen
    818,26 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III - -net- A EUR ACC

Volatilität
1 Monat
4,03 %
3 Monate
3,61 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-1,86 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
99,67
3 Monate
99,73
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
97,88
3 Monate
97,88
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
98,81
3 Monate
98,90
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III - -net- A EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,89 %
3 Monate
+0,91 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+3,17 %
3 Monate
+4,53 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,17 %
3 Monate
+1,49 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,52 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre