VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR D...

Fonds
20,062 EUR -0,02 -0,08% 03.04.2020, 20:00:55
WKN: 976334 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0009763342 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: La Française Asset Management GmbH
Brief 20,208 ( 545 Stk. ) Eröffnung 20,06 Hoch / Tief (heute) 20,06 / 20,06 Fondsvolumen 45,84 Mio. EUR (Stand: 28.02.2020)
Geld 19,920 ( 553 Stk. ) Vortag 20,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,11 / 18,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -15,99% / -13,57%
Benchmark
VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR D...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,33 EUR +0,50 +2,52% 03.04. 08:00:00 20,330 / 21,350
Frankfurt 19,98 EUR -0,29 -1,42% 03.04. 15:48:54 19,662 / 19,954

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -15,99% -16,59% -13,55% -5,78% +8,15% +49,49%
relativer Return* n.a. +1,42% -2,71% +8,38% +21,81% +11,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. +0,47% -0,23% +0,22% +0,33% +0,09%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -17,89% +18,14% +0,49% +1,49% +10,72% +5,16%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,62 +0,10 -0,10 +0,15 +0,15 +0,31
Excess Return -13,37% +3,22% -4,34% +8,19% +9,65% +47,34%

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 63,35% 40,06% 21,49% 14,17% 12,92% 12,73%
max. Verlust -26,84% -32,28% -32,28% -32,28% -32,28% -32,28%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -15,99% +5,30% +5,30% +5,66% +6,36% +7,00%
1-Monats-Tief -15,99% -15,99% -15,99% -15,99% -15,99% -15,99%
Höchstkurs 24,85 27,02 27,02 27,02 27,02 27,02
Tiefstkurs 18,18 18,18 18,18 18,18 17,77 12,87
Durchschnittspreis 20,92 23,94 24,37 22,59 21,50 18,16

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR DIS

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR DIS

Auflagedatum 02.07.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 EUR (26.02.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater La Française Asset Management Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee 0,30%

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Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,79% Iberdrola SA
3,69% EDP - Energias de Portugal SA
3,60% Veolia Environnement SA
3,59% Emera Inc
3,58% NextEra Energy Inc
3,54% ACEA SpA
3,52% Atco Ltd/Canada
3,47% TC ENERGY
3,47% Canadian Utilities Ltd
3,45% American Tower Corp
Stand: 28.02.2020

Ratings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2020
Morningstar Rating™ 29.02.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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