VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR A...

Fonds
21,832 EUR -0,01 -0,06% 13.12.2017, 10:19:03
WKN: 976334 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0009763342 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 22,130 ( 452 Stk. ) Eröffnung 21,83 Hoch / Tief (heute) 21,83 / 21,83 Fondsvolumen 31,77 Mio. EUR (Stand: 31.10.2017)
Geld 21,806 ( 459 Stk. ) Vortag 21,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,32 / 20,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +9,57%
Benchmark
VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 21,83 EUR -0,01 -0,06% 13.12. 10:19:03 21,806 / 22,130
KAG (EUR) 22,03 EUR -0,09 -0,41% 11.12. 08:00:00 22,030 / 23,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% -0,68% +9,57% +26,80% +71,80% +4,23%
relativer Return -1,91% -2,68% +11,37% +16,42% +23,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,91% -0,90% +0,90% +0,42% +0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,77% +10,72% +5,16% +26,30% +13,21% -10,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 +1,00 +0,80 +1,13 +1,06 -0,21
Excess Return +9,59% +18,74% +26,95% +54,27% +67,74% -41,67%

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,23% 7,25% 7,17% 10,30% 10,07% 16,43%
max. Verlust -1,86% -3,28% -6,87% -12,85% -12,85% -58,33%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% 66,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,96% +2,93% +6,86% +6,86% +10,89%
1-Monats-Tief +0,05% -1,49% -4,54% -5,35% -5,35% -24,56%
Höchstkurs 22,12 22,29 23,15 23,15 23,15 23,15
Tiefstkurs 21,65 21,56 20,31 17,39 13,04 9,10
Durchschnittspreis 21,90 21,89 21,84 20,32 18,17 16,13

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds mit Fokus Kern-Infrastruktur. Das sind Unternehmen, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben, nicht jedoch Energieproduzenten, Infrastruktur-Dienstleister oder Anbieter sozialer Infrastruktur. Durch ein Ländercap wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt. Die Basis des Investmentprozesses ist das Veritas Quality-Value-Modell mit extreme Value@Risk und Governance-Risikofilter. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Auflagedatum 02.07.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,54 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,43% Hawaiian Electric Industries Inc
3,39% Abertis Infraestructuras SA
3,36% ACEA SpA
3,33% Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA
3,33% Ameren Corp
3,31% TOKAI Holdings Corp
3,31% Consolidated Edison Inc
3,27% Red Electrica Corp SA
3,27% Pinnacle West Capital Corp
3,22% Osaka Gas Co Ltd
Stand: 30.10.2017

Ratings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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