VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR A...

Fonds
23,092 EUR -0,04 -0,19% 22.06.2017, 22:25:34
WKN: 976334 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0009763342 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Veritas Investment GmbH
Brief 23,252 ( 448 Stk. ) Eröffnung 23,09 Hoch / Tief (heute) 23,09 / 23,09 Fondsvolumen 30,20 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 22,931 ( 454 Stk. ) Vortag 23,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,35 / 19,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,17% / +16,25%
Benchmark
VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR A...
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Alle Kurse zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 22,78 EUR -0,20 -0,88% 22.06. 11:32:48 22,990 / 23,332
KAG (EUR) 23,09 EUR -0,06 -0,26% 21.06. 08:00:00 23,090 / 24,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,17% +5,97% +16,97% +45,05% +77,00% -4,68%
relativer Return +1,68% +6,54% +13,43% +20,93% +23,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,68% +2,14% +1,06% +0,53% +0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,81% +10,72% +5,16% +26,30% +13,21% -10,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 +1,12 +1,25 +1,49 +1,11 -0,30
Excess Return +16,99% +24,38% +44,90% +75,89% +73,96% -59,98%

Risiko-Kennzahlen zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,55% 6,29% 8,83% 10,47% 10,35% 16,70%
max. Verlust -1,21% -1,48% -7,19% -12,85% -12,85% -63,83%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,76% +2,76% +7,06% +7,06% +9,30% +9,80%
1-Monats-Tief +2,76% +0,69% -3,36% -4,77% -7,61% -21,30%
Höchstkurs 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 25,16
Tiefstkurs 22,38 21,76 19,62 15,95 12,88 9,10
Durchschnittspreis 22,88 22,40 21,09 19,50 17,34 16,20

Fondsstrategie zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds mit Fokus Kern-Infrastruktur. Das sind Unternehmen, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben, nicht jedoch Energieproduzenten, Infrastruktur-Dienstleister oder Anbieter sozialer Infrastruktur. Durch ein Ländercap wird eine Risikostreuung über mehrere Länder verfolgt. Die Basis des Investmentprozesses ist das Veritas Quality-Value-Modell mit extreme Value@Risk und Governance-Risikofilter. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt.

Fondsprospekte zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Auflagedatum 02.07.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,54 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Investment Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,45% Aeroports de Paris
3,24% Red Electrica Corp SA
3,19% Flughafen Zuerich AG
3,19% ACEA SpA
3,14% Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
3,14% Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA
3,14% Abertis Infraestructuras SA
3,14% Enagas SA
3,11% Iberdrola SA
3,07% EVN AG
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VE-RI LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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