VM STRATEGIE DYNAMIK - EUR DIS

Fonds
1.211,320 EUR -4,42 -0,36% 27.02.2020, 08:00:00
WKN: A0BLQH Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000746292 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 1.271,890 ( n.a. ) Eröffnung 1.211,32 Hoch / Tief (heute) 1.211,32 / 1.211,32 Fondsvolumen 210,17 Mio. EUR (Stand: 26.02.2020)
Geld 1.211,320 ( n.a. ) Vortag 1.215,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.244,73 / 1.115,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / +8,38%
Benchmark
VM STRATEGIE DYNAMIK - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.211,32 EUR -4,42 -0,36% 27.02. 08:00:00 1.211,320 / 1.271,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VM STRATEGIE DYNAMIK - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,49% +2,16% +8,78% +10,25% +15,87% +65,00%
relativer Return* +1,75% +1,47% -6,44% -14,91% -22,54% -49,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,75% +0,49% -0,55% -0,45% -0,42% -0,56%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,88% +12,85% -3,25% +2,95% +3,07% +5,55%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,48 +1,50 +0,91 +1,22 +0,77 +1,08
Excess Return +8,96% +12,44% +11,69% +20,67% +17,37% +62,85%

Risiko-Kennzahlen zu VM STRATEGIE DYNAMIK - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,48% 4,71% 3,61% 4,15% 4,27% 4,57%
max. Verlust -2,33% -2,33% -2,33% -5,22% -7,58% -7,95%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 60,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,62% +1,40% +1,72% +2,43% +2,58% +4,45%
1-Monats-Tief -0,62% -0,62% -1,41% -3,08% -3,56% -5,15%
Höchstkurs 1.244,73 1.244,73 1.244,73 1.244,73 1.244,73 1.244,73
Tiefstkurs 1.208,81 1.180,88 1.120,81 1.073,57 1.046,81 844,54
Durchschnittspreis 1.226,94 1.211,52 1.166,59 1.129,48 1.114,89 1.023,23

Fondsstrategie zu VM STRATEGIE DYNAMIK - EUR DIS

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen. Für den Investmentfonds können bis zu rund 60 vH des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds erworben werden. Der Rest des Fondsvermögens wird unter anderem in Anleihefonds investiert. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei als Auswahlkriterien sowohl regionale Gesichtspunkte als auch Investmentstile (Value/Growth) sowie die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps) eine Rolle spielen können. Auch themen- und branchenspezifische Aspekte können bei der Auswahl der Fonds eine Berücksichtigung finden. Die Auswahl der Anleihenfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl alle Bereiche des Anleiheuniversums zur Verfügung stehen. Entscheidungskriterien für die Auswahl der Fondsanteile sind unter anderem: die Laufzeit, die geographische Segmentierung, die Währung, Bonitätskriterien (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen,...) sowie allfällige Spezialsegmente (Wandelanleihen,...). Zudem können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich sowie im Bereich 'Gold' getätigt werden. Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Veranlagungsinstrumente, welche in CHF denominiert sind bzw. hinsichtlich des Schweizer Franken währungsgesichert sind.

Fondsprospekte zu VM STRATEGIE DYNAMIK - EUR DIS

Stammdaten zu VM STRATEGIE DYNAMIK - EUR DIS

Auflagedatum 03.04.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,00 EUR (01.04.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu VM STRATEGIE DYNAMIK - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VM STRATEGIE DYNAMIK - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VM STRATEGIE DYNAMIK - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,78% 3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(I) T
7,63% iShares Core S&P 500 U.E.EUR Acc
7,34% iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
6,52% 3 BANKEN EUROPA BD-MIX IA
6,01% 3 Banken Staatsanleihen Fonds
5,64% Xetra-Gold
4,68% 3 Banken Short Term Eurobond Mix
4,17% iShares EUR Corp Bd.Int.R.Hdg.U.E.EUR D
4,00% iShares C Govt Bd.3-7yr U.E.EUR Acc
3,87% Vontobel Emerging Markets Debt HI EUR
Stand: 31.01.2020

Ratings zu VM STRATEGIE DYNAMIK - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2010
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